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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 692.00 | | 248 692.00 | 248 692.00 |
BZ Autres créances | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CF Disponibilités | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 416.00 | | 262 416.00 | 262 416.00 |
CU Autres participations | 244 109.00 | | 244 109.00 | 244 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 97 531.00 | 73 286.00 | | 97 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 258.00 | 24 245.00 | | 25 258.00 |
DK Provisions réglementées | 14 109.00 | 12 926.00 | | 14 109.00 |
DL TOTAL (I) | 150 100.00 | 123 657.00 | | 150 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 467.00 | 94 087.00 | | 63 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 327.00 | 42 293.00 | | 47 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 384.00 | | 1 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127.00 | 126.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 316.00 | 137 890.00 | | 112 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 416.00 | 261 548.00 | | 262 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 183.00 | 2 821.00 | | 1 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | 2 821.00 | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 183.00 | -2 821.00 | | -1 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -783.00 | -2 122.00 | | -783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741.00 | 5 754.00 | | 4 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 258.00 | 24 245.00 | | 25 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 926.00 | 1 184.00 | | 12 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 926.00 | 1 184.00 | | 12 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 795.00 | 43 878.00 | 66 916.00 | 110 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 400.00 | 5 817.00 | 4 583.00 | 10 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 317.00 | 45 400.00 | 66 916.00 | 112 317.00 |