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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 692.00 | | 248 692.00 | 248 692.00 |
BZ Autres créances | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CF Disponibilités | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 321.00 | | 254 321.00 | 254 321.00 |
CU Autres participations | 244 109.00 | | 244 109.00 | 244 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 122 790.00 | 97 531.00 | | 122 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 231.00 | 25 258.00 | | 35 231.00 |
DK Provisions réglementées | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
DL TOTAL (I) | 185 332.00 | 150 100.00 | | 185 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 935.00 | 63 467.00 | | 31 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 511.00 | 47 327.00 | | 35 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 395.00 | | 1 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 988.00 | 112 316.00 | | 68 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 321.00 | 262 416.00 | | 254 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 183.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -337.00 | -783.00 | | -337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 500.00 | 30 000.00 | | 37 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268.00 | 4 741.00 | | 2 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 231.00 | 25 258.00 | | 35 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 511.00 | 511.00 | 35 000.00 | 35 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 396.00 | 813.00 | 4 583.00 | 5 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 989.00 | 33 989.00 | 35 000.00 | 68 989.00 |