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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 181.00 | 34 829.00 | 98 352.00 | 133 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 753.00 | 65 953.00 | 442 800.00 | 508 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 935.00 | | 30 935.00 | 30 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 563.00 | 101 355.00 | 585 208.00 | 686 563.00 |
BT Marchandises | 204 462.00 | | 204 462.00 | 204 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 209.00 | 1 423.00 | 6 786.00 | 8 209.00 |
BZ Autres créances | 73 760.00 | | 73 760.00 | 73 760.00 |
CF Disponibilités | 317 933.00 | | 317 933.00 | 317 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 425.00 | | 33 425.00 | 33 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 788.00 | 1 423.00 | 636 365.00 | 637 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 351.00 | 102 778.00 | 1 221 573.00 | 1 324 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 560.00 | 130 560.00 | | 130 560.00 |
DH Report à nouveau | -1 737.00 | | | -1 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 003.00 | -1 737.00 | | 138 003.00 |
DL TOTAL (I) | 266 826.00 | 128 823.00 | | 266 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 639.00 | 618 586.00 | | 606 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444.00 | 21 068.00 | | 1 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 551.00 | 149 218.00 | | 183 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 726.00 | 98 138.00 | | 127 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 280.00 | 7 911.00 | | 35 280.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 37.00 | | 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 105 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 954 747.00 | 1 000 847.00 | | 954 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 573.00 | 1 129 669.00 | | 1 221 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 420.00 | 454 838.00 | | 430 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 548 765.00 | | 4 548 765.00 | 4 548 765.00 |
FD Production vendue biens | 469 533.00 | | 469 533.00 | 469 533.00 |
FG Production vendue services | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 022 450.00 | | 5 022 450.00 | 5 022 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 034 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 000 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 982 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 569.00 | 125 093.00 | | 158 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 169.00 | 125 093.00 | | 159 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 874.00 | 23 718.00 | | 38 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 242.00 | 23 718.00 | | 39 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 926.00 | 101 375.00 | | 119 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 517.00 | -12 374.00 | | 29 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 201 878.00 | 3 562 691.00 | | 5 201 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 063 875.00 | 3 564 429.00 | | 5 063 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 003.00 | -1 737.00 | | 138 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 202.00 | | 53 361.00 | 633 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 574.00 | | | 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 925.00 | | 50 944.00 | 621 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 704.00 | | 2 417.00 | 10 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 374.00 | 57 981.00 | | 43 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91.00 | 483.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 283.00 | 57 498.00 | | 43 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 584.00 | 1 423.00 | 1 584.00 | 1 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 584.00 | 1 423.00 | 1 584.00 | 1 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 584.00 | 1 423.00 | 1 584.00 | 1 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 423.00 | 1 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 551.00 | 183 551.00 | | 183 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
UX Autres créances clients | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VB T. V. A. | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 786.00 | 81 459.00 | 342 183.00 | 605 786.00 |
VI Groupe et associés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 960.00 | | | 81 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 019.00 | | | 49 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 514.00 | 115 393.00 | 13 121.00 | 128 514.00 |
VW T.V.A. | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 747.00 | 430 420.00 | 342 183.00 | 954 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 596.00 | 22 497.00 | | 31 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 424.00 | 55 924.00 | | 45 424.00 |
ST Autres comptes | 202 881.00 | 204 177.00 | | 202 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 079.00 | 85 661.00 | | 115 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 10 864.00 | 21 719.00 | | 10 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 359.00 | 22 497.00 | | 44 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 508.00 | 337 213.00 | | 434 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 422 985.00 | 329 218.00 | | 422 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 299.00 | 367 481.00 | | 380 299.00 |