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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AP Constructions | 129 777.00 | 2 454.00 | 127 323.00 | 129 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 711.00 | 59 709.00 | 231 002.00 | 290 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 586.00 | 106 910.00 | 410 675.00 | 517 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 769.00 | 169 648.00 | 782 121.00 | 951 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BT Marchandises | 274 250.00 | | 274 250.00 | 274 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 983.00 | 638.00 | 3 345.00 | 3 983.00 |
BZ Autres créances | 341 965.00 | | 341 965.00 | 341 965.00 |
CF Disponibilités | 284 277.00 | | 284 277.00 | 284 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 262.00 | 638.00 | 941 624.00 | 942 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 032.00 | 170 286.00 | 1 723 746.00 | 1 894 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 560.00 | | | 130 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
DG Autres réserves | 103 562.00 | | | 103 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 895.00 | | | 113 895.00 |
DL TOTAL (I) | 380 721.00 | | | 380 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 984.00 | | | 788 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | | | 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 195.00 | | | 417 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 895.00 | | | 134 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 995.00 | | | 995.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 024.00 | | | 1 343 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 746.00 | | | 1 723 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 826.00 | | | 693 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 619 285.00 | | 5 619 285.00 | 5 619 285.00 |
FD Production vendue biens | 393 120.00 | | 393 120.00 | 393 120.00 |
FG Production vendue services | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 018 094.00 | | 6 018 094.00 | 6 018 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 038 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 855 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 638.00 | |
GE Autres charges | | | 3 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 917 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 053 807.00 | | | 6 053 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 939 912.00 | | | 5 939 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 895.00 | | | 113 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 563.00 | | 296 141.00 | 686 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 573.00 | | | 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 935.00 | | 951 769.00 | 30 935.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 935.00 | | 938 075.00 | 30 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 868.00 | | 296 141.00 | 672 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 935.00 | | | 30 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 342.00 | 68 305.00 | | 101 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 768.00 | 68 305.00 | | 100 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 422.00 | 638.00 | 1 422.00 | 1 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 422.00 | 638.00 | 1 422.00 | 1 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 422.00 | 638.00 | 1 422.00 | 1 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 638.00 | 1 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 195.00 | 417 195.00 | | 417 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 777.00 | 62 777.00 | | 62 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 615.00 | 57 615.00 | | 57 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 39 411.00 | | | 39 411.00 |
VC Groupe et associés | 124 113.00 | | | 124 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 790.00 | 139 710.00 | 557 885.00 | 788 790.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 725.00 | | | 85 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 083.00 | | | 135 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 594.00 | 382 474.00 | 13 120.00 | 395 594.00 |
VW T.V.A. | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 906.00 | 693 826.00 | 557 885.00 | 1 342 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 241.00 | | | 44 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 621.00 | | | 32 621.00 |
ST Autres comptes | 236 091.00 | | | 236 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 416.00 | | | 128 416.00 |
YT Sous‐traitance | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 884.00 | | | 56 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 760.00 | | | 547 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456 282.00 | | | 456 282.00 |
ZE Dividendes | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 698.00 | | | 407 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |