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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AP Constructions | 129 778.00 | 16 261.00 | 113 517.00 | 129 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 801.00 | 99 112.00 | 203 690.00 | 302 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 853.00 | 149 123.00 | 369 730.00 | 518 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 376.00 | 265 070.00 | 700 306.00 | 965 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BT Marchandises | 272 473.00 | | 272 473.00 | 272 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 868.00 | 2 115.00 | 6 753.00 | 8 868.00 |
BZ Autres créances | 243 197.00 | | 243 197.00 | 243 197.00 |
CF Disponibilités | 233 213.00 | | 233 213.00 | 233 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 733.00 | | 35 733.00 | 35 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 385.00 | 2 115.00 | 794 270.00 | 796 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 761.00 | 267 184.00 | 1 494 577.00 | 1 761 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 560.00 | | | 130 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 421.00 | | | 47 421.00 |
DG Autres réserves | 103 562.00 | | | 103 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 102.00 | | | 117 102.00 |
DL TOTAL (I) | 411 702.00 | | | 411 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 040.00 | | | 734 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | | | 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 684.00 | | | 211 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 529.00 | | | 135 529.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 875.00 | | | 1 082 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 577.00 | | | 1 494 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 073.00 | | | 537 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 770.00 | | 16 005.00 | 951 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 574.00 | | | 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 965 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 951 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 075.00 | | 15 757.00 | 938 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 121.00 | | 248.00 | 13 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 649.00 | 97 093.00 | 1 671.00 | 169 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 574.00 | | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 075.00 | 97 093.00 | 1 671.00 | 169 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 638.00 | 1 477.00 | | 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638.00 | 1 477.00 | | 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638.00 | 1 477.00 | | 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 684.00 | 211 684.00 | | 211 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 396.00 | 35 395.00 | | 35 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 864.00 | 79 864.00 | | 79 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
UX Autres créances clients | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VB T. V. A. | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VC Groupe et associés | 175 289.00 | 175 289.00 | | 175 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 062.00 | 152 260.00 | 545 015.00 | 698 062.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 642.00 | | | 145 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 454.00 | 51 454.00 | | 51 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 168.00 | 287 798.00 | 13 369.00 | 301 168.00 |
VW T.V.A. | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 815.00 | 537 013.00 | 545 015.00 | 1 082 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 533.00 | | | 50 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
ST Autres comptes | 259 766.00 | | | 259 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 132.00 | | | 129 132.00 |
YT Sous‐traitance | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 891 942.00 | | | 891 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 854 515.00 | | | 854 515.00 |
ZE Dividendes | 86 122.00 | | | 86 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 644.00 | | | 453 644.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |