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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 789.00 | | 76 789.00 | 76 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 021.00 | | 584 021.00 | 584 021.00 |
CF Disponibilités | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 929.00 | | 593 929.00 | 593 929.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 130 734.00 | | | 130 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 969.00 | | | 77 969.00 |
DL TOTAL (I) | 230 703.00 | | | 230 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 507.00 | | | 346 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 225.00 | | | 363 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 929.00 | | | 593 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 602.00 | | | 89 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 383.00 | | | -7 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 633.00 | | | 90 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 969.00 | | | 77 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 789.00 | 76 989.00 | | 76 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 507.00 | 72 884.00 | 273 623.00 | 346 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 663.00 | | | 70 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 662.00 | 84 680.00 | 86 982.00 | 91 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 225.00 | 89 602.00 | 273 623.00 | 363 225.00 |