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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 053.00 | | 45 053.00 | 45 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 285.00 | | 552 285.00 | 552 285.00 |
BZ Autres créances | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 355.00 | | 35 355.00 | 35 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 641.00 | | 587 641.00 | 587 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 053.00 | | | 45 053.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 208 703.00 | | | 208 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 029.00 | | | 80 029.00 |
DL TOTAL (I) | 310 733.00 | | | 310 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 622.00 | | | 273 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 907.00 | | | 276 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 641.00 | | | 587 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 461.00 | | | 78 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 263.00 | | | -6 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 799.00 | | | 90 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 029.00 | | | 80 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 623.00 | 75 177.00 | 198 446.00 | 273 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 885.00 | | | 72 885.00 |
VP Divers | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 441.00 | 80 258.00 | 7 183.00 | 87 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 908.00 | 78 462.00 | 198 446.00 | 276 908.00 |