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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 514.00 | | 65 514.00 | 65 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 746.00 | | 572 746.00 | 572 746.00 |
BZ Autres créances | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
CF Disponibilités | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 737.00 | | 590 737.00 | 590 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 514.00 | | | 65 514.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 288 733.00 | | | 288 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 815.00 | | | 78 815.00 |
DL TOTAL (I) | 389 548.00 | | | 389 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 445.00 | | | 198 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 188.00 | | | 201 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 737.00 | | | 590 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 282.00 | | | 80 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 651.00 | | | -4 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 783.00 | | | 88 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 815.00 | | | 78 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 286.00 | | 26 751.00 | 552 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 290.00 | 572 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 290.00 | 572 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 286.00 | | 26 751.00 | 552 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 515.00 | 65 514.00 | 1.00 | 65 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 446.00 | 77 540.00 | 120 906.00 | 198 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 177.00 | | | 75 177.00 |
VP Divers | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 024.00 | 82 841.00 | 7 183.00 | 90 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 189.00 | 80 283.00 | 120 906.00 | 201 189.00 |