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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 901.00 | 904.00 | 1 997.00 | 2 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 040.00 | 7 846.00 | 38 194.00 | 46 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 941.00 | 8 750.00 | 240 191.00 | 248 941.00 |
BP En cours de production de services | 62 120.00 | | 62 120.00 | 62 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 65 858.00 | | 65 858.00 | 65 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 916.00 | | 156 916.00 | 156 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 857.00 | 8 750.00 | 397 107.00 | 405 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 254.00 | | | 66 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 186.00 | 66 754.00 | | 46 186.00 |
DL TOTAL (I) | 117 940.00 | 71 754.00 | | 117 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 959.00 | 249 753.00 | | 224 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 905.00 | 84 566.00 | | 8 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 866.00 | 6 388.00 | | 3 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 438.00 | 61 442.00 | | 41 438.00 |
EA Autres dettes | | 2 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 168.00 | 404 556.00 | | 279 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 107.00 | 476 310.00 | | 397 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 400.00 | | | 247 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639.00 | 6 111.00 | | 2 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 639.00 | 6 111.00 | | 2 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 168.00 | 79 290.00 | 129 822.00 | 279 168.00 |