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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 4 361.00 | 1 440.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 704.00 | 32 293.00 | 20 411.00 | 52 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 505.00 | 36 654.00 | 221 851.00 | 258 505.00 |
BP En cours de production de services | 49 678.00 | | 49 678.00 | 49 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
BZ Autres créances | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 283 550.00 | | 283 550.00 | 283 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 331.00 | | 370 331.00 | 370 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 835.00 | 36 654.00 | 592 181.00 | 628 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 72 030.00 | 32 214.00 | | 72 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 081.00 | 139 815.00 | | 174 081.00 |
DL TOTAL (I) | 367 111.00 | 293 030.00 | | 367 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 882.00 | 148 842.00 | | 122 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 499.00 | 92 947.00 | | 44 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 029.00 | 7 754.00 | | 4 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 585.00 | 37 804.00 | | 51 585.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | 6 480.00 | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 070.00 | 293 828.00 | | 225 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 181.00 | 586 858.00 | | 592 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 601.00 | 7 052.00 | | 29 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 601.00 | 7 052.00 | | 29 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 585.00 | 51 585.00 | | 51 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 882.00 | 26 261.00 | 96 621.00 | 122 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 070.00 | 128 449.00 | 96 621.00 | 225 070.00 |