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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 901.00 | 2 547.00 | 2 354.00 | 4 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 040.00 | 19 215.00 | 26 824.00 | 46 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 941.00 | 21 762.00 | 229 178.00 | 250 941.00 |
BP En cours de production de services | 67 950.00 | | 67 950.00 | 67 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 432.00 | | 32 432.00 | 32 432.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 239 265.00 | | 239 265.00 | 239 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 545.00 | | 342 545.00 | 342 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 486.00 | 21 762.00 | 571 724.00 | 593 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 500.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 405.00 | 7 439.00 | | 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 808.00 | 98 466.00 | | 131 808.00 |
DL TOTAL (I) | 253 214.00 | 216 405.00 | | 253 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 506.00 | 199 877.00 | | 174 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 737.00 | 16 286.00 | | 24 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 192.00 | 5 039.00 | | 8 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 072.00 | 40 365.00 | | 111 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 509.00 | 261 569.00 | | 318 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 724.00 | 477 974.00 | | 571 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 507.00 | 25 664.00 | 132 841.00 | 174 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 073.00 | 111 073.00 | | 111 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 509.00 | 169 667.00 | 132 841.00 | 318 509.00 |