| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 491.00 | 6 972.00 | 54 519.00 | 61 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 476.00 | 37 680.00 | 4 796.00 | 42 476.00 |
BF Prêts | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 480.00 | 46 551.00 | 80 929.00 | 127 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 790.00 | | 889 790.00 | 889 790.00 |
BZ Autres créances | 1 765 968.00 | | 1 765 968.00 | 1 765 968.00 |
CF Disponibilités | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 625.00 | | 2 677 625.00 | 2 677 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 106.00 | 46 551.00 | 2 758 554.00 | 2 805 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 137 786.00 | | | 137 786.00 |
DH Report à nouveau | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 765.00 | | | 163 765.00 |
DL TOTAL (I) | 611 580.00 | | | 611 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 667.00 | | | 265 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 014.00 | | | 64 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 295.00 | | | 1 340 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 183.00 | | | 420 183.00 |
EA Autres dettes | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 974.00 | | | 2 146 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 554.00 | | | 2 758 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 082 960.00 | | | 2 082 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 667.00 | | | 265 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 423.00 | | 168 423.00 | 168 423.00 |
FG Production vendue services | 6 946 964.00 | | 6 946 964.00 | 6 946 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 115 386.00 | | 7 115 386.00 | 7 115 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 137 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 318 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 349 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 989.00 | |
GE Autres charges | | | 14 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 935 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 001.00 | | | 67 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 185 736.00 | | | 7 185 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 021 970.00 | | | 7 021 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 765.00 | | | 163 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 581.00 | | | 85 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 636.00 | | 83 595.00 | 54 636.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 385.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 385.00 | 21 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 751.00 | 127 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 366.00 | 103 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 978.00 | | 60 355.00 | 50 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | 23 240.00 | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 929.00 | 11 989.00 | 7 366.00 | 41 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 030.00 | 11 989.00 | 7 366.00 | 40 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 667.00 | 265 667.00 | | 265 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 295.00 | 1 340 295.00 | | 1 340 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 662.00 | 55 662.00 | | 55 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
UP Prêts | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
UX Autres créances clients | 889 790.00 | | | 889 790.00 |
VB T. V. A. | 202 794.00 | | | 202 794.00 |
VC Groupe et associés | 1 524 847.00 | | | 1 524 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 728.00 | 2 670 488.00 | 13 240.00 | 2 683 728.00 |
VW T.V.A. | 334 820.00 | 334 820.00 | | 334 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 960.00 | 2 082 960.00 | | 2 082 960.00 |