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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 371.00 | 22 330.00 | 19 041.00 | 41 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 476.00 | 41 547.00 | 928.00 | 42 476.00 |
BF Prêts | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 414.00 | 65 776.00 | 35 638.00 | 101 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 220.00 | | 1 079 220.00 | 1 079 220.00 |
BZ Autres créances | 3 046 283.00 | | 3 046 283.00 | 3 046 283.00 |
CF Disponibilités | 59 581.00 | | 59 581.00 | 59 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 190 920.00 | | 4 190 920.00 | 4 190 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 334.00 | 65 776.00 | 4 226 558.00 | 4 292 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 378 275.00 | | | 378 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 757.00 | | | 174 757.00 |
DL TOTAL (I) | 861 032.00 | | | 861 032.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 959.00 | | | 36 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 412.00 | | | 2 203 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 376.00 | | | 625 376.00 |
EA Autres dettes | 169 330.00 | | | 169 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 556.00 | | | 144 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 185 527.00 | | | 3 185 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 226 558.00 | | | 4 226 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 148 567.00 | | | 3 148 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 739.00 | | 2 560.00 | 111 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 652.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 652.00 | 15 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 885.00 | 101 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232.00 | 83 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 079.00 | | | 84 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 761.00 | | 2 560.00 | 25 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 412.00 | 2 203 412.00 | | 2 203 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 096.00 | 49 096.00 | | 49 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 764.00 | 78 764.00 | | 78 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 330.00 | 169 330.00 | | 169 330.00 |
UP Prêts | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 220.00 | 1 079 220.00 | | 1 079 220.00 |
VB T. V. A. | 276 530.00 | 276 530.00 | | 276 530.00 |
VC Groupe et associés | 2 713 208.00 | 2 713 208.00 | | 2 713 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 141 171.00 | 4 129 711.00 | 11 460.00 | 4 141 171.00 |
VW T.V.A. | 447 292.00 | 447 292.00 | | 447 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 011.00 | 3 004 011.00 | | 3 004 011.00 |