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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 371.00 | 13 733.00 | 27 637.00 | 41 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 708.00 | 40 845.00 | 1 863.00 | 42 708.00 |
BF Prêts | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 740.00 | 56 478.00 | 55 262.00 | 111 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 733.00 | | 776 733.00 | 776 733.00 |
BZ Autres créances | 2 292 232.00 | | 2 292 232.00 | 2 292 232.00 |
CF Disponibilités | 68 914.00 | | 68 914.00 | 68 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 481.00 | | 3 142 481.00 | 3 142 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 221.00 | 56 478.00 | 3 197 743.00 | 3 254 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 171 491.00 | | | 171 491.00 |
DH Report à nouveau | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 755.00 | | | 246 755.00 |
DL TOTAL (I) | 728 275.00 | | | 728 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 229.00 | | | 1 934 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 796.00 | | | 438 796.00 |
EA Autres dettes | 49 452.00 | | | 49 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 469.00 | | | 2 469 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 743.00 | | | 3 197 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 236.00 | | | 2 426 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 878.00 | | 135 878.00 | 135 878.00 |
FG Production vendue services | 7 417 114.00 | | 7 417 114.00 | 7 417 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 552 993.00 | | 7 552 993.00 | 7 552 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 571 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 308 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 855 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 982.00 | |
GE Autres charges | | | 8 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 351 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 301.00 | | | 81 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 019.00 | | | 80 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 727 644.00 | | | 7 727 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 480 890.00 | | | 7 480 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 755.00 | | | 246 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238 628.00 | | | 238 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 480.00 | | 19 399.00 | 127 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 139.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 139.00 | 25 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 139.00 | 111 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 84 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 966.00 | | 10 112.00 | 103 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 614.00 | | 9 286.00 | 21 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 228.00 | 1 934 228.00 | | 1 934 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 879.00 | 42 879.00 | | 42 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 122.00 | 81 122.00 | | 81 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 452.00 | 49 452.00 | | 49 452.00 |
UP Prêts | 6 774.00 | 4 496.00 | | 6 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 986.00 | 7 586.00 | | 18 986.00 |
UX Autres créances clients | 776 732.00 | | | 776 732.00 |
VB T. V. A. | 258 233.00 | | | 258 233.00 |
VC Groupe et associés | 1 986 711.00 | | | 1 986 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 094 726.00 | 3 081 047.00 | 13 678.00 | 3 094 726.00 |
VW T.V.A. | 288 348.00 | 288 348.00 | | 288 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 236.00 | 2 426 236.00 | | 2 426 236.00 |