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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 000.00 | 248 133.00 | 231 867.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 553.00 | 20 367.00 | 3 186.00 | 23 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 592.00 | 826 112.00 | 90 479.00 | 916 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 859.00 | 1 098 971.00 | 579 888.00 | 1 678 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 520 376.00 | 20 373.00 | 500 003.00 | 520 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 449.00 | 533.00 | 9 916.00 | 10 449.00 |
BZ Autres créances | 40 484.00 | | 40 484.00 | 40 484.00 |
CF Disponibilités | 335 286.00 | | 335 286.00 | 335 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 251.00 | 20 906.00 | 913 346.00 | 934 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 110.00 | 1 119 877.00 | 1 493 233.00 | 2 613 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 493 681.00 | 493 681.00 | | 493 681.00 |
DG Autres réserves | 104 703.00 | | | 104 703.00 |
DH Report à nouveau | | 53 722.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 904.00 | 70 981.00 | | 135 904.00 |
DL TOTAL (I) | 901 489.00 | 785 585.00 | | 901 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 760.00 | 248 802.00 | | 208 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 087.00 | 53 018.00 | | 36 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 127.00 | 8 461.00 | | 11 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 307.00 | 166 445.00 | | 185 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 685.00 | 94 467.00 | | 97 685.00 |
EA Autres dettes | 52 559.00 | 45 178.00 | | 52 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220.00 | 186.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 745.00 | 616 556.00 | | 591 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 233.00 | 1 402 141.00 | | 1 493 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 505.00 | | 72 860.00 | 1 613 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 868.00 | 94 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 506.00 | 1 678 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 639.00 | 940 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 359.00 | | | 484 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 717.00 | | 9 066.00 | 933 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 357.00 | | 63 794.00 | 35 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 746.00 | 93 864.00 | 2 639.00 | 1 007 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 492.00 | 48 000.00 | | 204 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 254.00 | 45 864.00 | 2 639.00 | 803 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 307.00 | 185 307.00 | | 185 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 646.00 | 88 646.00 | | 88 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 794.00 | 63 794.00 | | 63 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 710.00 | 42 022.00 | 166 688.00 | 208 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 485.00 | | | 40 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 118.00 | 137 118.00 | | 137 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 617.00 | 413 930.00 | 166 688.00 | 580 617.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 220.00 | | | 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |