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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 318.00 | 952.00 | 3 365.00 | 4 318.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 000.00 | 344 133.00 | 135 867.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 070.00 | 25 389.00 | 2 681.00 | 28 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 001.00 | 851 943.00 | 88 058.00 | 940 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 786.00 | 1 222 418.00 | 448 368.00 | 1 670 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BT Marchandises | 381 957.00 | 18 274.00 | 363 683.00 | 381 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 936.00 | 158.00 | 14 778.00 | 14 936.00 |
BZ Autres créances | 64 690.00 | | 64 690.00 | 64 690.00 |
CF Disponibilités | 576 842.00 | | 576 842.00 | 576 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 669.00 | 18 432.00 | 1 043 237.00 | 1 061 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 456.00 | 1 240 850.00 | 1 491 606.00 | 2 732 456.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 58 326.00 | | 58 326.00 | 58 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 493 681.00 | 493 681.00 | | 493 681.00 |
DG Autres réserves | 331 235.00 | 180 607.00 | | 331 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 647.00 | 150 627.00 | | 133 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 763.00 | 992 116.00 | | 1 125 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 789.00 | 167 159.00 | | 123 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 845.00 | 45 469.00 | | 10 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 124.00 | 9 397.00 | | 6 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 907.00 | 123 936.00 | | 111 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 621.00 | 112 221.00 | | 96 621.00 |
EA Autres dettes | 16 300.00 | 45 162.00 | | 16 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257.00 | 236.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 842.00 | 503 579.00 | | 365 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 606.00 | 1 495 695.00 | | 1 491 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 599.00 | | 59 888.00 | 1 660 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 879.00 | 58 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 701.00 | 1 670 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 716.00 | 644 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 106.00 | 968 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 430.00 | | 3 675.00 | 644 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 964.00 | | 56 213.00 | 949 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 205.00 | | | 66 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 331.00 | 78 414.00 | 33 327.00 | 1 177 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 492.00 | 48 310.00 | 3 716.00 | 300 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 838.00 | 30 104.00 | 29 611.00 | 876 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 907.00 | 111 907.00 | | 111 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 836.00 | | 27 836.00 | 27 836.00 |
UX Autres créances clients | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 789.00 | 45 127.00 | 78 662.00 | 123 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
VP Divers | 64 691.00 | 64 691.00 | | 64 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 621.00 | 96 621.00 | | 96 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 414.00 | 100 578.00 | 27 836.00 | 128 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 718.00 | 281 056.00 | 78 662.00 | 359 718.00 |