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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 000.00 | 296 133.00 | 183 867.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 070.00 | 22 735.00 | 5 335.00 | 28 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 894.00 | 854 104.00 | 67 790.00 | 921 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 599.00 | 1 177 331.00 | 483 268.00 | 1 660 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BT Marchandises | 444 653.00 | 16 875.00 | 427 778.00 | 444 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 009.00 | 200.00 | 9 809.00 | 10 009.00 |
BZ Autres créances | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
CF Disponibilités | 520 255.00 | | 520 255.00 | 520 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 502.00 | 17 075.00 | 1 012 428.00 | 1 029 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 101.00 | 1 194 406.00 | 1 495 695.00 | 2 690 101.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 66 205.00 | | 66 205.00 | 66 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 493 681.00 | 493 681.00 | | 493 681.00 |
DG Autres réserves | 180 607.00 | 104 703.00 | | 180 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 627.00 | 135 904.00 | | 150 627.00 |
DL TOTAL (I) | 992 116.00 | 901 489.00 | | 992 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 159.00 | 208 760.00 | | 167 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 469.00 | 36 087.00 | | 45 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 397.00 | 11 127.00 | | 9 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 936.00 | 185 307.00 | | 123 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 221.00 | 97 685.00 | | 112 221.00 |
EA Autres dettes | 45 162.00 | 52 559.00 | | 45 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236.00 | 220.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 579.00 | 591 745.00 | | 503 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 695.00 | 1 493 233.00 | | 1 495 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 859.00 | | | 1 678 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 660 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 359.00 | | | 484 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 145.00 | | | 940 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 284.00 | | | 94 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 971.00 | 78 954.00 | 594.00 | 1 098 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 492.00 | 48 000.00 | | 252 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 479.00 | 30 953.00 | 594.00 | 846 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 936.00 | 123 936.00 | | 123 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 679.00 | 90 679.00 | | 90 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 715.00 | | | 35 715.00 |
UX Autres créances clients | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 059.00 | 43 545.00 | 123 514.00 | 167 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
VP Divers | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 172.00 | 112 172.00 | | 112 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 833.00 | 61 118.00 | 35 715.00 | 96 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 182.00 | 370 668.00 | 123 514.00 | 494 182.00 |