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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 403.00 | 28 047.00 | 7 356.00 | 35 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 238.00 | 218 154.00 | 15 083.00 | 233 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 640.00 | 246 201.00 | 22 439.00 | 268 640.00 |
BT Marchandises | 129 171.00 | | 129 171.00 | 129 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
BZ Autres créances | 61 905.00 | | 61 905.00 | 61 905.00 |
CF Disponibilités | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 288.00 | | 224 288.00 | 224 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 928.00 | 246 201.00 | 246 727.00 | 492 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
DG Autres réserves | 56 217.00 | 56 217.00 | | 56 217.00 |
DH Report à nouveau | -218 667.00 | -177 259.00 | | -218 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 570.00 | -41 408.00 | | -33 570.00 |
DL TOTAL (I) | -37 427.00 | -3 857.00 | | -37 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 829.00 | 84 085.00 | | 37 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 924.00 | 104 973.00 | | 93 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 257.00 | 75 528.00 | | 99 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 545.00 | 50 113.00 | | 46 545.00 |
EA Autres dettes | 6 599.00 | 5 310.00 | | 6 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 154.00 | 320 008.00 | | 284 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 727.00 | 316 151.00 | | 246 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 154.00 | 300 008.00 | | 284 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 997.00 | 44 085.00 | | 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266 108.00 | | 1 266 108.00 | 1 266 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 108.00 | | 1 266 108.00 | 1 266 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 655.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 364.00 | |
GE Autres charges | | | 2 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 957.00 | 3 756.00 | | 6 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 957.00 | 3 756.00 | | 6 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 797.00 | -3 756.00 | | -6 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 924.00 | 1 429 364.00 | | 1 283 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 494.00 | 1 470 773.00 | | 1 317 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 570.00 | -41 408.00 | | -33 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 284.00 | | 1 356.00 | 267 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 284.00 | | 1 356.00 | 267 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 837.00 | 16 364.00 | | 229 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 837.00 | 16 364.00 | | 229 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 257.00 | 99 257.00 | | 99 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
UX Autres créances clients | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VB T. V. A. | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
VI Groupe et associés | 93 924.00 | 93 924.00 | | 93 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 168.00 | | | 53 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 083.00 | | | 45 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 309.00 | 75 309.00 | | 75 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 154.00 | 284 154.00 | | 284 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 980.00 | 5 744.00 | | 5 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 095.00 | 10 650.00 | | 10 095.00 |
ST Autres comptes | 49 368.00 | 51 692.00 | | 49 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 754.00 | 20 397.00 | | 17 754.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 020.00 | 680.00 | | 1 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 329.00 | 929.00 | | 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 309.00 | 6 673.00 | | 6 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 987.00 | 76 474.00 | | 66 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 946.00 | 78 754.00 | | 70 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 237.00 | 83 419.00 | | 78 237.00 |