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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 554.00 | 33 748.00 | 31 806.00 | 65 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 267.00 | 231 764.00 | 51 503.00 | 283 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 821.00 | 265 512.00 | 83 309.00 | 348 821.00 |
BT Marchandises | 123 134.00 | | 123 134.00 | 123 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
BZ Autres créances | 53 094.00 | | 53 094.00 | 53 094.00 |
CF Disponibilités | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 041.00 | | 204 041.00 | 204 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 862.00 | 265 512.00 | 287 350.00 | 552 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
DG Autres réserves | 36 160.00 | 56 217.00 | | 36 160.00 |
DH Report à nouveau | -237 237.00 | -218 667.00 | | -237 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 035.00 | -18 570.00 | | 68 035.00 |
DL TOTAL (I) | 25 551.00 | -22 427.00 | | 25 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 029.00 | 37 829.00 | | 40 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 924.00 | 93 924.00 | | 108 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 494.00 | 99 257.00 | | 73 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 671.00 | 46 545.00 | | 34 671.00 |
EA Autres dettes | 4 681.00 | 6 599.00 | | 4 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 799.00 | 284 154.00 | | 261 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 350.00 | 261 727.00 | | 287 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 799.00 | 284 154.00 | | 261 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 029.00 | 997.00 | | 40 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 136.00 | | 1 253 136.00 | 1 253 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 136.00 | | 1 253 136.00 | 1 253 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 311.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 856.00 | 17 655.00 | | 17 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 820.00 | 161.00 | | 64 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 952.00 | 161.00 | | 64 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 937.00 | 6 957.00 | | 9 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 937.00 | 6 957.00 | | 9 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 015.00 | -6 797.00 | | 55 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 863.00 | | | -17 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 944.00 | 1 283 924.00 | | 1 336 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 909.00 | 1 302 494.00 | | 1 268 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 035.00 | -18 570.00 | | 68 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 640.00 | | 80 180.00 | 268 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 640.00 | | 80 180.00 | 268 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 201.00 | 19 311.00 | | 246 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 201.00 | 19 311.00 | | 246 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 494.00 | 73 494.00 | | 73 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
UX Autres créances clients | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 029.00 | 40 029.00 | | 40 029.00 |
VI Groupe et associés | 108 924.00 | 108 924.00 | | 108 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 207.00 | | | 44 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 880.00 | 68 880.00 | | 68 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 799.00 | 261 799.00 | | 261 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 022.00 | 5 980.00 | | 6 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 625.00 | 10 095.00 | | 9 625.00 |
ST Autres comptes | 46 113.00 | 49 368.00 | | 46 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 217.00 | 17 754.00 | | 28 217.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 680.00 | 1 020.00 | | 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | 329.00 | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 604.00 | 6 309.00 | | 6 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 824.00 | 66 987.00 | | 67 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 440.00 | 70 946.00 | | 70 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 636.00 | 78 237.00 | | 84 636.00 |