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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 554.00 | 41 105.00 | 24 449.00 | 65 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 808.00 | 241 962.00 | 60 845.00 | 302 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 362.00 | 283 067.00 | 85 294.00 | 368 362.00 |
BT Marchandises | 106 749.00 | | 106 749.00 | 106 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 055.00 | | 47 055.00 | 47 055.00 |
BZ Autres créances | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
CF Disponibilités | 25 107.00 | | 25 107.00 | 25 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 763.00 | | 196 763.00 | 196 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 125.00 | 283 067.00 | 282 057.00 | 565 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
DG Autres réserves | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
DH Report à nouveau | -169 202.00 | -237 237.00 | | -169 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 105.00 | 68 035.00 | | 11 105.00 |
DL TOTAL (I) | 36 655.00 | 25 551.00 | | 36 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 029.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 924.00 | 108 924.00 | | 108 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 524.00 | 73 494.00 | | 105 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 003.00 | 34 671.00 | | 26 003.00 |
EA Autres dettes | 4 950.00 | 4 681.00 | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 402.00 | 261 799.00 | | 245 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 057.00 | 287 350.00 | | 282 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 402.00 | 261 799.00 | | 245 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 029.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 302 825.00 | | 1 302 825.00 | 1 302 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 825.00 | | 1 302 825.00 | 1 302 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 555.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 737.00 | 17 856.00 | | 13 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 221.00 | 132.00 | | 1 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 621.00 | 64 820.00 | | 17 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 842.00 | 64 952.00 | | 18 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 940.00 | 9 937.00 | | 9 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 902.00 | 55 015.00 | | 8 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 721.00 | -17 863.00 | | -4 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 631.00 | 1 336 944.00 | | 1 335 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 526.00 | 1 268 909.00 | | 1 324 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 105.00 | 68 035.00 | | 11 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 821.00 | | 19 541.00 | 348 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 821.00 | | 19 541.00 | 348 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 512.00 | 17 555.00 | | 265 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 512.00 | 17 555.00 | | 265 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 524.00 | 105 524.00 | | 105 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 46 977.00 | 46 977.00 | | 46 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VI Groupe et associés | 108 924.00 | 108 924.00 | | 108 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 907.00 | 64 907.00 | | 64 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 402.00 | 245 402.00 | | 245 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 999.00 | 6 022.00 | | 5 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 916.00 | 9 625.00 | | 10 916.00 |
ST Autres comptes | 50 277.00 | 46 113.00 | | 50 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 809.00 | 28 217.00 | | 31 809.00 |
YT Sous‐traitance | | 680.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | 582.00 | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 573.00 | 6 604.00 | | 6 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 378.00 | 67 824.00 | | 71 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 876.00 | 70 440.00 | | 72 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 001.00 | 84 636.00 | | 93 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |