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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 204.00 | 202 945.00 | 106 258.00 | 309 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 420.00 | 393 048.00 | 261 372.00 | 654 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 376.00 | | 31 376.00 | 31 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 869.00 | 596 862.00 | 399 007.00 | 995 869.00 |
BT Marchandises | 356 684.00 | | 356 684.00 | 356 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 986.00 | 133.00 | 14 852.00 | 14 986.00 |
BZ Autres créances | 142 916.00 | | 142 916.00 | 142 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 443.00 | | 60 443.00 | 60 443.00 |
CF Disponibilités | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 108.00 | | 42 108.00 | 42 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 521.00 | 133.00 | 634 387.00 | 634 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 390.00 | 596 996.00 | 1 033 394.00 | 1 630 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
DG Autres réserves | 134 144.00 | | | 134 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 023.00 | | | -13 023.00 |
DL TOTAL (I) | 337 969.00 | | | 337 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 580.00 | | | 43 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 558.00 | | | 332 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 281.00 | | | 224 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 005.00 | | | 95 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 425.00 | | | 695 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 394.00 | | | 1 033 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 770.00 | | | 510 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 580.00 | | | 43 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 464 454.00 | | 5 464 454.00 | 5 464 454.00 |
FD Production vendue biens | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
FG Production vendue services | 93 892.00 | | 93 892.00 | 93 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 558 733.00 | | 5 558 733.00 | 5 558 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 582 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 431 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 2 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 620 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 323.00 | | | 47 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 323.00 | | | 47 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 491.00 | | | -27 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 641 837.00 | | | 5 641 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 654 861.00 | | | 5 654 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 023.00 | | | -13 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 002.00 | 47 861.00 | | 549 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 133.00 | 47 861.00 | | 548 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 558.00 | 147 903.00 | 184 655.00 | 332 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 282.00 | 224 282.00 | | 224 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 376.00 | | | 31 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 580.00 | 43 580.00 | | 43 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 700.00 | | | 110 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 387.00 | 200 011.00 | 31 376.00 | 231 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 425.00 | 510 770.00 | 184 655.00 | 695 425.00 |