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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 556.00 | 266 366.00 | 69 190.00 | 335 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 354.00 | 506 500.00 | 158 854.00 | 665 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 269.00 | 773 735.00 | 264 534.00 | 1 038 269.00 |
BT Marchandises | 344 892.00 | | 344 892.00 | 344 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 341.00 | 161.00 | 15 181.00 | 15 341.00 |
BZ Autres créances | 110 729.00 | | 110 729.00 | 110 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 426.00 | | 26 426.00 | 26 426.00 |
CF Disponibilités | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 486.00 | | 44 486.00 | 44 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 521.00 | 161.00 | 562 361.00 | 562 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 790.00 | 773 895.00 | 826 895.00 | 1 600 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
DG Autres réserves | 134 144.00 | 134 144.00 | | 134 144.00 |
DH Report à nouveau | -12 600.00 | -3 176.00 | | -12 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 736.00 | -9 424.00 | | 43 736.00 |
DL TOTAL (I) | 382 129.00 | 338 394.00 | | 382 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 145.00 | 100 082.00 | | 4 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 946.00 | 414 743.00 | | 339 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 674.00 | 78 774.00 | | 98 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 765.00 | 595 599.00 | | 444 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 895.00 | 933 993.00 | | 826 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 684 503.00 | |
FD Production vendue biens | | | 91 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 776 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 791 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 557 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 732.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 726 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 649.00 | 31 001.00 | | 6 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 486.00 | 27 973.00 | | 3 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 163.00 | 3 028.00 | | 3 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 799 190.00 | 5 459 068.00 | | 5 799 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 755 454.00 | 5 468 492.00 | | 5 755 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 736.00 | -9 424.00 | | 43 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 984.00 | | 18 284.00 | 1 019 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 625.00 | | 13 284.00 | 987 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 490.00 | | 5 000.00 | 31 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 789.00 | 40 946.00 | | 732 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 920.00 | 40 946.00 | | 731 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 946.00 | 339 946.00 | | 339 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 674.00 | 98 674.00 | | 98 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
UX Autres créances clients | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 446.00 | | | 58 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 729.00 | 110 729.00 | | 110 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 486.00 | 44 486.00 | | 44 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 046.00 | 170 556.00 | 31 490.00 | 202 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 765.00 | 444 765.00 | | 444 765.00 |