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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 386.00 | 280 767.00 | 64 618.00 | 345 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 067.00 | 528 680.00 | 137 387.00 | 666 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 812.00 | 810 316.00 | 238 495.00 | 1 048 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 347 810.00 | | 347 810.00 | 347 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 771.00 | 385.00 | 23 386.00 | 23 771.00 |
BZ Autres créances | 143 344.00 | | 143 344.00 | 143 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 604.00 | | 52 604.00 | 52 604.00 |
CF Disponibilités | 34 790.00 | | 34 790.00 | 34 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 695.00 | 385.00 | 645 310.00 | 645 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 507.00 | 810 702.00 | 883 806.00 | 1 694 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
DG Autres réserves | 134 144.00 | 134 144.00 | | 134 144.00 |
DH Report à nouveau | 31 136.00 | -12 600.00 | | 31 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 087.00 | 43 736.00 | | 54 087.00 |
DL TOTAL (I) | 436 217.00 | 382 129.00 | | 436 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 145.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 906.00 | 339 946.00 | | 364 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 683.00 | 98 675.00 | | 80 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 589.00 | 444 765.00 | | 447 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 806.00 | 826 895.00 | | 883 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 505 618.00 | |
FD Production vendue biens | | | 85 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 591 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 612 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 420 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 967.00 | |
GE Autres charges | | | 2 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 537 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 958.00 | 6 649.00 | | 12 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 291.00 | 3 486.00 | | 14 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 333.00 | 3 163.00 | | -1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 951.00 | 20 360.00 | | 16 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 626 818.00 | 5 799 190.00 | | 5 626 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 572 731.00 | 5 755 454.00 | | 5 572 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 087.00 | 43 736.00 | | 54 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 269.00 | | 10 543.00 | 1 038 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 910.00 | | 10 543.00 | 1 000 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 735.00 | 36 582.00 | | 773 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 866.00 | 36 582.00 | | 772 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 906.00 | 364 906.00 | | 364 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 683.00 | 80 683.00 | | 80 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
UX Autres créances clients | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 344.00 | 143 344.00 | | 143 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 980.00 | 210 490.00 | 31 490.00 | 241 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 589.00 | 447 589.00 | | 447 589.00 |