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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 293.00 | 157.00 | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 897.00 | 33 125.00 | 21 773.00 | 54 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 632.00 | 84 180.00 | 40 452.00 | 124 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 992.00 | 121 597.00 | 74 396.00 | 195 992.00 |
BT Marchandises | 35 107.00 | | 35 107.00 | 35 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 706.00 | 38 893.00 | 684 813.00 | 723 706.00 |
BZ Autres créances | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
CF Disponibilités | 341 981.00 | | 341 981.00 | 341 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 310.00 | 38 893.00 | 1 097 416.00 | 1 136 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 302.00 | 160 490.00 | 1 171 812.00 | 1 332 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
CU Autres participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
DH Report à nouveau | 57 930.00 | 115 229.00 | | 57 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 237.00 | 71 833.00 | | 117 237.00 |
DL TOTAL (I) | 210 598.00 | 222 494.00 | | 210 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 043.00 | 193 781.00 | | 154 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 423.00 | 434.00 | | 4 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 405.00 | 241 032.00 | | 420 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 110.00 | 132 564.00 | | 195 110.00 |
EA Autres dettes | 187 233.00 | 105 730.00 | | 187 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 214.00 | 673 540.00 | | 961 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 812.00 | 896 035.00 | | 1 171 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 911.00 | 519 706.00 | | 842 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 138.00 | | 1 011 138.00 | 1 011 138.00 |
FG Production vendue services | 512 504.00 | | 512 504.00 | 512 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 642.00 | | 1 523 642.00 | 1 523 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 254.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 210.00 | 6 968.00 | | 7 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 070.00 | 5 306.00 | | 17 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 046.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | 615.00 | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 615.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | 4 431.00 | | -1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 071.00 | 23 593.00 | | 47 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 958.00 | 1 222 936.00 | | 1 530 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 722.00 | 1 151 103.00 | | 1 413 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 237.00 | 71 833.00 | | 117 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 130.00 | | 1 865.00 | 194 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 12 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 195 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | 200.00 | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 867.00 | | 1 662.00 | 177 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 012.00 | | 3.00 | 12 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 342.00 | 15 254.00 | | 106 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 43.00 | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 092.00 | 15 212.00 | | 102 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 893.00 | | | 38 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 893.00 | | | 38 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 893.00 | | | 38 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 405.00 | 420 405.00 | | 420 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 233.00 | 187 233.00 | | 187 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
UX Autres créances clients | 677 190.00 | | | 677 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 517.00 | | | 46 517.00 |
VB T. V. A. | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 043.00 | 35 739.00 | 118 303.00 | 154 043.00 |
VI Groupe et associés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 666.00 | | | 39 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 003.00 | 771 003.00 | | 771 003.00 |
VW T.V.A. | 115 920.00 | 115 920.00 | | 115 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 214.00 | 842 911.00 | 118 303.00 | 961 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 461.00 | 9 909.00 | | 7 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 424.00 | 9 534.00 | | 6 424.00 |
ST Autres comptes | 280 261.00 | 255 296.00 | | 280 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 936.00 | 92 788.00 | | 95 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 10 189.00 | 12 379.00 | | 10 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 511.00 | 2 740.00 | | 2 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 972.00 | 12 649.00 | | 9 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 662.00 | 242 236.00 | | 296 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 303.00 | 38 900.00 | | 43 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 810.00 | 369 997.00 | | 392 810.00 |