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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 332.00 | 45 372.00 | 13 960.00 | 59 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 673.00 | 113 930.00 | 21 743.00 | 135 673.00 |
AX Avances et acomptes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 522.00 | 159 302.00 | 54 219.00 | 213 522.00 |
BT Marchandises | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 924.00 | | 293 924.00 | 293 924.00 |
BZ Autres créances | 29 701.00 | | 29 701.00 | 29 701.00 |
CF Disponibilités | 132 333.00 | | 132 333.00 | 132 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 357.00 | | 477 357.00 | 477 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 879.00 | 159 302.00 | 531 576.00 | 690 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 2 439.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 711.00 | 32 230.00 | | 40 711.00 |
DH Report à nouveau | | 80 722.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 500.00 | 85 320.00 | | -1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 149 973.00 | 201 473.00 | | 149 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 696.00 | 81 910.00 | | 44 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 945.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 570.00 | 185 865.00 | | 153 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 531.00 | 108 809.00 | | 101 531.00 |
EA Autres dettes | 81 806.00 | 140 314.00 | | 81 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 603.00 | 517 842.00 | | 381 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 576.00 | 719 315.00 | | 531 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 150.00 | 517 842.00 | | 375 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 973.00 | | 29 567.00 | 189 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 018.00 | 213 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 018.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 955.00 | | 17 551.00 | 183 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 016.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 133.00 | 14 188.00 | 6 018.00 | 151 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 847.00 | 171.00 | 6 018.00 | 5 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 286.00 | 14 017.00 | | 145 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 570.00 | 153 570.00 | | 153 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 806.00 | 81 806.00 | | 81 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
UX Autres créances clients | 293 924.00 | 293 924.00 | | 293 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 633.00 | 38 181.00 | 6 453.00 | 44 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 276.00 | | | 37 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 759.00 | 336 759.00 | | 336 759.00 |
VW T.V.A. | 61 595.00 | 61 595.00 | | 61 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 603.00 | 375 150.00 | 6 453.00 | 381 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 791.00 | 14 767.00 | | 23 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 834.00 | 5 099.00 | | 9 834.00 |
ST Autres comptes | 232 441.00 | 256 396.00 | | 232 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 547.00 | 74 263.00 | | 81 547.00 |
YT Sous‐traitance | 20 600.00 | 14 934.00 | | 20 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 455.00 | 3 303.00 | | 6 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 246.00 | 18 070.00 | | 30 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 941.00 | 326 359.00 | | 305 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 937.00 | 73 898.00 | | 176 937.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 421.00 | 351 293.00 | | 356 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |