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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 444.00 | 35 903.00 | 13 541.00 | 49 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 105.00 | 102 131.00 | 18 974.00 | 121 105.00 |
AX Avances et acomptes | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 043.00 | 138 034.00 | 46 009.00 | 184 043.00 |
BT Marchandises | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 665.00 | | 330 665.00 | 330 665.00 |
BZ Autres créances | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
CF Disponibilités | 189 484.00 | | 189 484.00 | 189 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 071.00 | | 563 071.00 | 563 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 114.00 | 138 034.00 | 609 081.00 | 747 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 711.00 | 40 711.00 | | 29 711.00 |
DH Report à nouveau | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 456.00 | -1 500.00 | | -73 456.00 |
DL TOTAL (I) | 65 517.00 | 149 973.00 | | 65 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 462.00 | 44 696.00 | | 256 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 285.00 | 153 570.00 | | 103 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 163.00 | 101 531.00 | | 102 163.00 |
EA Autres dettes | 81 653.00 | 81 806.00 | | 81 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 563.00 | 381 603.00 | | 543 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 081.00 | 531 576.00 | | 609 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 563.00 | 375 150.00 | | 543 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 022.00 | | 15 683.00 | 207 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 661.00 | 184 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 661.00 | 172 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 005.00 | | 15 683.00 | 195 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 032.00 | 15 055.00 | 37 053.00 | 160 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 032.00 | 15 055.00 | 37 053.00 | 160 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 285.00 | 103 285.00 | | 103 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 653.00 | 81 653.00 | | 81 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
UX Autres créances clients | 330 665.00 | 330 665.00 | | 330 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 009.00 | 250 009.00 | | 250 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 591.00 | 359 591.00 | | 359 591.00 |
VW T.V.A. | 41 480.00 | 41 480.00 | | 41 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 563.00 | 543 563.00 | | 543 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 582.00 | 23 791.00 | | 17 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 340.00 | 9 834.00 | | 10 340.00 |
ST Autres comptes | 185 131.00 | 232 441.00 | | 185 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 230.00 | 81 547.00 | | 92 230.00 |
YT Sous‐traitance | 3 779.00 | 20 600.00 | | 3 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 500.00 | 12 000.00 | | 12 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 540.00 | 6 455.00 | | 2 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 122.00 | 30 246.00 | | 20 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 856.00 | 269 760.00 | | 204 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 614.00 | 77 250.00 | | 48 614.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 980.00 | 356 421.00 | | 303 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |