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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 772 310.00 | | 772 310.00 | 772 310.00 |
AP Constructions | 633 109.00 | 565 179.00 | 67 930.00 | 633 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409.00 | 194.00 | 215.00 | 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 885 929.00 | 565 372.00 | 10 320 557.00 | 10 885 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 242 690.00 | | 1 242 690.00 | 1 242 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 657.00 | | 257 657.00 | 257 657.00 |
BZ Autres créances | 997 984.00 | | 997 984.00 | 997 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 812 348.00 | | 812 348.00 | 812 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 680.00 | | 3 310 680.00 | 3 310 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 196 609.00 | 565 372.00 | 13 631 237.00 | 14 196 609.00 |
CU Autres participations | 9 466 229.00 | | 9 466 229.00 | 9 466 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 494 000.00 | | | 1 494 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
DG Autres réserves | 11 509 133.00 | | | 11 509 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 224.00 | | | -357 224.00 |
DL TOTAL (I) | 12 795 309.00 | | | 12 795 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 924.00 | | | 646 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 038.00 | | | 84 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 640.00 | | | 55 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 326.00 | | | 49 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 927.00 | | | 835 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 631 237.00 | | | 13 631 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 927.00 | | | 835 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 002.00 | | | 109 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 929 847.00 | | 1 338 430.00 | 10 929 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 538 120.00 | 9 470 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 382 348.00 | 10 885 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 844 228.00 | 1 415 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 807.00 | | 800 310.00 | 1 459 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 470 040.00 | | 538 120.00 | 9 470 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 501.00 | 10 846.00 | 39 974.00 | 594 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 501.00 | 10 846.00 | 39 974.00 | 594 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 038.00 | 84 038.00 | | 84 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 640.00 | 55 640.00 | | 55 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
UX Autres créances clients | 257 657.00 | | | 257 657.00 |
VB T. V. A. | 82 211.00 | | | 82 211.00 |
VC Groupe et associés | 870 244.00 | | | 870 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 002.00 | 109 002.00 | | 109 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 921.00 | 353 440.00 | 184 481.00 | 537 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 425.00 | | | 340 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 529.00 | | | 45 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 641.00 | 1 255 641.00 | | 1 255 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 927.00 | 651 446.00 | 184 481.00 | 835 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 585.00 | | | 100 585.00 |
ST Autres comptes | 47 735.00 | | | 47 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 544.00 | | | 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
ZE Dividendes | 470 400.00 | | | 470 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 576.00 | | | 156 576.00 |