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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 772 310.00 | | 772 310.00 | 772 310.00 |
AP Constructions | 647 267.00 | 586 289.00 | 60 978.00 | 647 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 409.00 | 2 365.00 | 8 044.00 | 10 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 238.00 | | 47 238.00 | 47 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 947 264.00 | 588 654.00 | 10 358 610.00 | 10 947 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250 343.00 | | 1 250 343.00 | 1 250 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 657.00 | | 257 657.00 | 257 657.00 |
BZ Autres créances | 1 112 716.00 | | 1 112 716.00 | 1 112 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 620 716.00 | | 2 620 716.00 | 2 620 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 567 980.00 | 588 654.00 | 12 979 326.00 | 13 567 980.00 |
CU Autres participations | 9 466 229.00 | | 9 466 229.00 | 9 466 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 494 000.00 | 1 494 000.00 | | 1 494 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 400.00 | 149 400.00 | | 149 400.00 |
DG Autres réserves | 10 813 799.00 | 10 250 309.00 | | 10 813 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 807.00 | 563 489.00 | | 100 807.00 |
DL TOTAL (I) | 12 558 006.00 | 12 457 199.00 | | 12 558 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 463.00 | 186 991.00 | | 159 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 397.00 | 774 607.00 | | 155 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 603.00 | 77 805.00 | | 58 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 608.00 | 40 237.00 | | 46 608.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 320.00 | 1 079 639.00 | | 421 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 979 326.00 | 13 536 838.00 | | 12 979 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 934 394.00 | | 26 658.00 | 10 934 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 470 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 788.00 | | 10 947 264.00 | 13 788.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 788.00 | | 1 477 223.00 | 13 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 353.00 | | 26 658.00 | 1 464 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 470 040.00 | | | 9 470 040.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 371.00 | 13 282.00 | | 575 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 371.00 | 13 282.00 | | 575 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 038.00 | 84 038.00 | | 84 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 603.00 | 58 603.00 | | 58 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 257 657.00 | 257 657.00 | | 257 657.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VC Groupe et associés | 1 085 673.00 | 1 085 673.00 | | 1 085 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 675.00 | 85 675.00 | | 85 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 788.00 | 63 073.00 | 10 715.00 | 73 788.00 |
VI Groupe et associés | 71 359.00 | 71 359.00 | | 71 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 014.00 | | | 111 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 373.00 | 1 370 373.00 | | 1 370 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 320.00 | 410 605.00 | 10 715.00 | 421 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 137.00 | | | 64 137.00 |
ST Autres comptes | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
YT Sous‐traitance | 534.00 | | | 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 101.00 | | | 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 858.00 | | | 97 858.00 |