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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 772 310.00 | | 772 310.00 | 772 310.00 |
AP Constructions | 633 109.00 | 575 041.00 | 58 068.00 | 633 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409.00 | 330.00 | 79.00 | 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 526.00 | | 58 526.00 | 58 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 934 394.00 | 575 371.00 | 10 359 023.00 | 10 934 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250 343.00 | | 1 250 343.00 | 1 250 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 657.00 | | 257 657.00 | 257 657.00 |
BZ Autres créances | 1 130 643.00 | | 1 130 643.00 | 1 130 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 39 173.00 | | 39 173.00 | 39 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 177 816.00 | | 3 177 816.00 | 3 177 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 112 209.00 | 575 371.00 | 13 536 838.00 | 14 112 209.00 |
CU Autres participations | 9 466 229.00 | | 9 466 229.00 | 9 466 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 494 000.00 | | | 1 494 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
DG Autres réserves | 10 250 309.00 | | | 10 250 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 489.00 | | | 563 489.00 |
DL TOTAL (I) | 12 457 199.00 | | | 12 457 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 991.00 | | | 186 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 607.00 | | | 774 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 805.00 | | | 77 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 237.00 | | | 40 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 639.00 | | | 1 079 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 536 838.00 | | | 13 536 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 639.00 | | | 1 079 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 885 929.00 | | 48 465.00 | 10 885 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 470 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 934 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 464 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 889.00 | | 48 465.00 | 1 415 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 470 040.00 | | | 9 470 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 372.00 | 9 999.00 | | 565 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 372.00 | 9 999.00 | | 565 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 038.00 | 84 038.00 | | 84 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 805.00 | 77 805.00 | | 77 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UX Autres créances clients | 257 657.00 | | | 257 657.00 |
VB T. V. A. | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
VC Groupe et associés | 1 106 345.00 | | | 1 106 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 802.00 | 111 160.00 | 73 642.00 | 184 802.00 |
VI Groupe et associés | 690 569.00 | 690 569.00 | | 690 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 120.00 | | | 353 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 300.00 | 1 388 300.00 | | 1 388 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 639.00 | 1 005 997.00 | 73 642.00 | 1 079 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 614.00 | | | 72 614.00 |
ST Autres comptes | 38 909.00 | | | 38 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
YT Sous‐traitance | 532.00 | | | 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
ZE Dividendes | 901 600.00 | | | 901 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 968.00 | | | 113 968.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |