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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 463.00 | 451 747.00 | 39 716.00 | 491 463.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 064.00 | | 121 064.00 | 121 064.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 137 960.00 | | 137 960.00 | 137 960.00 |
AP Constructions | 54 515.00 | 33 276.00 | 21 239.00 | 54 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 421.00 | 242 526.00 | 164 895.00 | 407 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 515.00 | 418 319.00 | 325 196.00 | 743 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 535 968.00 | | 535 968.00 | 535 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 979.00 | | 175 979.00 | 175 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 890 275.00 | 1 145 868.00 | 2 744 407.00 | 3 890 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 833.00 | | 172 833.00 | 172 833.00 |
BT Marchandises | 9 890 458.00 | | 9 890 458.00 | 9 890 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 359.00 | | 208 359.00 | 208 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 709 425.00 | | 2 709 425.00 | 2 709 425.00 |
BZ Autres créances | 653 224.00 | 26 474.00 | 626 750.00 | 653 224.00 |
CF Disponibilités | 10 851 871.00 | | 10 851 871.00 | 10 851 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 351.00 | | 292 351.00 | 292 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 778 521.00 | 26 474.00 | 24 752 047.00 | 24 778 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 668 796.00 | 1 172 343.00 | 27 496 453.00 | 28 668 796.00 |
CU Autres participations | 1 222 390.00 | | 1 222 390.00 | 1 222 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 9 662 509.00 | 7 671 026.00 | | 9 662 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 371 781.00 | 6 741 483.00 | | 8 371 781.00 |
DK Provisions réglementées | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
DL TOTAL (I) | 18 111 257.00 | 14 479 587.00 | | 18 111 257.00 |
DP Provisions pour risques | 375 000.00 | 251 372.00 | | 375 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 319 663.00 | 362 206.00 | | 319 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 694 663.00 | 613 578.00 | | 694 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 835.00 | 843 308.00 | | 1 028 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 122 139.00 | 3 671 304.00 | | 5 122 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 040 871.00 | 1 776 035.00 | | 2 040 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 622.00 | 29 304.00 | | 11 622.00 |
EA Autres dettes | 487 067.00 | 30 843.00 | | 487 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 690 533.00 | 6 506 338.00 | | 8 690 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 496 453.00 | 21 599 504.00 | | 27 496 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 690 533.00 | 6 498 832.00 | | 8 690 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 268 784.00 | 8 804 097.00 | 48 072 880.00 | 39 268 784.00 |
FG Production vendue services | 606 926.00 | | 606 926.00 | 606 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 875 710.00 | 8 804 097.00 | 48 679 807.00 | 39 875 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 468 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 623 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 807 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -559 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 259 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 389 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 418 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 941.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 549 663.00 | |
GE Autres charges | | | 6 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 733 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 890 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 293 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 142.00 | 10 555.00 | | 4 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 703.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 380 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 142.00 | 391 258.00 | | 12 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 162.00 | 384 139.00 | | 58 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 831.00 | 1 227.00 | | 50 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 882.00 | 385 366.00 | | 118 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 740.00 | 5 892.00 | | -106 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 815 415.00 | 3 003 061.00 | | 3 815 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 040 990.00 | 42 775 688.00 | | 50 040 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 669 209.00 | 36 034 204.00 | | 41 669 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 371 781.00 | 6 741 483.00 | | 8 371 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 179 100.00 | | 1 945 076.00 | 3 179 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 292.00 | 1 934 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 200.00 | 1 216 701.00 | 3 890 275.00 | 17 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 200.00 | 48 871.00 | 612 526.00 | 17 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 013 538.00 | 1 343 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 009.00 | | 159 589.00 | 519 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016 090.00 | | 340 860.00 | 2 016 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 001.00 | | 1 444 628.00 | 644 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 234.00 | 267 467.00 | 309 833.00 | 1 188 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 357.00 | 49 108.00 | 2 718.00 | 405 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 877.00 | 218 359.00 | 307 115.00 | 782 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 889.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 613 578.00 | 549 663.00 | 468 578.00 | 613 578.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 474.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 474.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 613 578.00 | 586 026.00 | 468 578.00 | 613 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 576 137.00 | 468 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 122 139.00 | 5 122 139.00 | | 5 122 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801 256.00 | 801 256.00 | | 801 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 398.00 | 438 398.00 | | 438 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 067.00 | 487 067.00 | | 487 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 535 968.00 | 535 968.00 | | 535 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 979.00 | | | 175 979.00 |
UX Autres créances clients | 2 709 425.00 | | | 2 709 425.00 |
VB T. V. A. | 517 866.00 | | | 517 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 025 810.00 | 1 025 810.00 | | 1 025 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 455.00 | 146 455.00 | | 146 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 300.00 | | | 128 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 351.00 | | | 292 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 366 947.00 | 4 190 967.00 | 175 979.00 | 4 366 947.00 |
VW T.V.A. | 654 763.00 | 654 763.00 | | 654 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 690 533.00 | 8 690 533.00 | | 8 690 533.00 |