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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113 651.00 | 524 468.00 | 589 183.00 | 1 113 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 212 960.00 | | 212 960.00 | 212 960.00 |
AP Constructions | 79 719.00 | 34 730.00 | 44 989.00 | 79 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 136.00 | 436 643.00 | 305 493.00 | 742 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 011.00 | 557 042.00 | 350 969.00 | 908 011.00 |
AX Avances et acomptes | 121 114.00 | | 121 114.00 | 121 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 175 979.00 | | 175 979.00 | 175 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 575 960.00 | 1 552 882.00 | 3 023 077.00 | 4 575 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 884.00 | | 226 884.00 | 226 884.00 |
BT Marchandises | 13 799 558.00 | | 13 799 558.00 | 13 799 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506 078.00 | | 506 078.00 | 506 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 786 179.00 | | 2 786 179.00 | 2 786 179.00 |
BZ Autres créances | 701 900.00 | 26 474.00 | 675 426.00 | 701 900.00 |
CF Disponibilités | 9 102 005.00 | | 9 102 005.00 | 9 102 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 830.00 | | 292 830.00 | 292 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 415 434.00 | 26 474.00 | 27 388 960.00 | 27 415 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 991 394.00 | 1 579 357.00 | 30 412 037.00 | 31 991 394.00 |
CU Autres participations | 1 222 390.00 | | 1 222 390.00 | 1 222 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 8 234 290.00 | 9 662 509.00 | | 8 234 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 731 660.00 | 8 371 781.00 | | 10 731 660.00 |
DK Provisions réglementées | 18 789.00 | 9 889.00 | | 18 789.00 |
DL TOTAL (I) | 19 051 817.00 | 18 111 257.00 | | 19 051 817.00 |
DP Provisions pour risques | 304 070.00 | 375 000.00 | | 304 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 357 723.00 | 319 663.00 | | 357 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 661 793.00 | 694 663.00 | | 661 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215 250.00 | | | 2 215 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 390.00 | 1 028 835.00 | | 807 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 572 210.00 | 5 122 139.00 | | 5 572 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 055 040.00 | 2 040 871.00 | | 2 055 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
EA Autres dettes | 16 465.00 | 487 067.00 | | 16 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 698 427.00 | 8 690 533.00 | | 10 698 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 412 037.00 | 27 496 453.00 | | 30 412 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 802 991.00 | 8 690 533.00 | | 8 802 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 106 450.00 | 9 233 428.00 | 53 339 878.00 | 44 106 450.00 |
FG Production vendue services | 575 825.00 | 684.00 | 576 509.00 | 575 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 682 276.00 | 9 234 112.00 | 53 916 387.00 | 44 682 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 551 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 944 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 589 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 909 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 035 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 579 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 551 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 052.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 416 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 247 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 697 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 525 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 510 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 208 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 979.00 | 4 142.00 | | 3 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 979.00 | 12 142.00 | | 3 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 58 162.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 831.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 900.00 | 9 889.00 | | 8 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 905.00 | 118 882.00 | | 8 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 926.00 | -106 740.00 | | -4 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 471 435.00 | 3 815 415.00 | | 4 471 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 474 318.00 | 50 040 990.00 | | 56 474 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 742 657.00 | 41 669 209.00 | | 45 742 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 731 660.00 | 8 371 781.00 | | 10 731 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 890 275.00 | | 1 221 652.00 | 3 890 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 535 968.00 | 1 398 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535 968.00 | 4 575 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 063 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 526.00 | | 501 124.00 | 612 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 412.00 | | 720 528.00 | 1 343 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 934 337.00 | | | 1 934 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 868.00 | 407 052.00 | 38.00 | 1 145 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 747.00 | 72 721.00 | | 451 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 122.00 | 334 331.00 | 38.00 | 694 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 889.00 | 8 900.00 | | 9 889.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 694 663.00 | 416 793.00 | 449 663.00 | 694 663.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 026.00 | 425 693.00 | 449 663.00 | 731 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416 793.00 | 449 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 572 210.00 | 5 572 210.00 | | 5 572 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692 082.00 | 692 082.00 | | 692 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 926.00 | 473 926.00 | | 473 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 979.00 | | | 175 979.00 |
UX Autres créances clients | 2 786 179.00 | | | 2 786 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 613 285.00 | | | 613 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 215 250.00 | 340 266.00 | 1 366 428.00 | 2 215 250.00 |
VI Groupe et associés | 804 365.00 | 804 365.00 | | 804 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 750.00 | | | 84 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VP Divers | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 868.00 | 164 868.00 | | 164 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 190.00 | | | 75 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 830.00 | | | 292 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 956 888.00 | 3 780 908.00 | 175 979.00 | 3 956 888.00 |
VW T.V.A. | 724 163.00 | 724 163.00 | | 724 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 677 976.00 | 8 802 991.00 | 1 366 428.00 | 10 677 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |