| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 161 808.00 | 754 377.00 | 407 431.00 | 1 161 808.00 |
AN Terrains | 206 720.00 | | 206 720.00 | 206 720.00 |
AP Constructions | 174 902.00 | 43 535.00 | 131 367.00 | 174 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399 555.00 | 708 062.00 | 691 493.00 | 1 399 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 475.00 | 702 329.00 | 342 145.00 | 1 044 475.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 567 021.00 | | 2 567 021.00 | 2 567 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 784.00 | | 227 784.00 | 227 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 004 654.00 | 2 208 303.00 | 5 796 352.00 | 8 004 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 529.00 | | 233 529.00 | 233 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 389 646.00 | | 6 389 646.00 | 6 389 646.00 |
BT Marchandises | 13 093 741.00 | | 13 093 741.00 | 13 093 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875 543.00 | | 875 543.00 | 875 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 274 085.00 | | 2 274 085.00 | 2 274 085.00 |
BZ Autres créances | 568 374.00 | 26 474.00 | 541 900.00 | 568 374.00 |
CF Disponibilités | 13 005 363.00 | | 13 005 363.00 | 13 005 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 097.00 | | 39 097.00 | 39 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 089 732.00 | 26 474.00 | 30 063 258.00 | 30 089 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 094 387.00 | 2 234 777.00 | 35 859 610.00 | 38 094 387.00 |
CU Autres participations | 1 222 390.00 | | 1 222 390.00 | 1 222 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 12 465 951.00 | 8 234 290.00 | | 12 465 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 981 634.00 | 10 731 660.00 | | 12 981 634.00 |
DK Provisions réglementées | 6 922.00 | 18 789.00 | | 6 922.00 |
DL TOTAL (I) | 25 521 584.00 | 19 051 817.00 | | 25 521 584.00 |
DP Provisions pour risques | 197 070.00 | 304 070.00 | | 197 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 387 480.00 | 357 723.00 | | 387 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 584 550.00 | 661 793.00 | | 584 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 207 580.00 | 2 215 250.00 | | 2 207 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 345.00 | 807 390.00 | | 700 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 031.00 | 20 451.00 | | 10 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 996 430.00 | 5 572 210.00 | | 4 996 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 824 084.00 | 2 055 040.00 | | 1 824 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
EA Autres dettes | | 16 465.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 753 476.00 | 10 698 427.00 | | 9 753 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 859 610.00 | 30 412 037.00 | | 35 859 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 947 887.00 | 8 802 991.00 | | 7 947 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 546 907.00 | 9 674 809.00 | 59 221 716.00 | 49 546 907.00 |
FD Production vendue biens | 125 225.00 | | 125 225.00 | 125 225.00 |
FG Production vendue services | 511 799.00 | 2 132.00 | 513 931.00 | 511 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 183 931.00 | 9 676 941.00 | 59 860 871.00 | 50 183 931.00 |
FM Production stockée | | | 1 386 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 796 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 194 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 705 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 758 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 595 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 630 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 842.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 437 404.00 | |
GE Autres charges | | | 62 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 897 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 297 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 210 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 167 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 464 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 602.00 | 3 979.00 | | 89 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 809.00 | 3 979.00 | | 118 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 800.00 | 5.00 | | 37 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 718.00 | 8 905.00 | | 41 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 091.00 | -4 926.00 | | 77 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 700.00 | | | 152 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 407 261.00 | 4 471 435.00 | | 5 407 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 523 556.00 | 56 474 318.00 | | 63 523 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 541 922.00 | 45 742 657.00 | | 50 541 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 981 634.00 | 10 731 660.00 | | 12 981 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 575 960.00 | | 3 567 149.00 | 4 575 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 017 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 114.00 | 17 340.00 | 8 004 654.00 | 121 114.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 161 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 114.00 | 17 340.00 | 2 825 651.00 | 121 114.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 651.00 | | 48 157.00 | 1 113 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 940.00 | | 900 166.00 | 2 063 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398 369.00 | | 2 618 826.00 | 1 398 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 882.00 | 668 842.00 | 13 422.00 | 1 552 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524 468.00 | 229 909.00 | | 524 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 414.00 | 438 934.00 | 13 422.00 | 1 028 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 789.00 | | 11 867.00 | 18 789.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 661 793.00 | 437 404.00 | 514 647.00 | 661 793.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707 056.00 | 437 404.00 | 526 514.00 | 707 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437 404.00 | 514 647.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 996 430.00 | 4 996 430.00 | | 4 996 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 114.00 | 474 114.00 | | 474 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 753.00 | 305 753.00 | | 305 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 567 021.00 | | 2 567 021.00 | 2 567 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 784.00 | | 227 784.00 | 227 784.00 |
UX Autres créances clients | 2 274 085.00 | 2 274 085.00 | | 2 274 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VB T. V. A. | 495 189.00 | 495 189.00 | | 495 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 207 580.00 | 412 022.00 | 1 795 558.00 | 2 207 580.00 |
VI Groupe et associés | 697 211.00 | 697 211.00 | | 697 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 670.00 | | | 357 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 510.00 | 194 510.00 | | 194 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 169.00 | 65 169.00 | | 65 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 097.00 | 39 097.00 | | 39 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 676 362.00 | 2 881 557.00 | 2 794 805.00 | 5 676 362.00 |
VW T.V.A. | 849 707.00 | 849 707.00 | | 849 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 743 445.00 | 7 947 887.00 | 1 795 558.00 | 9 743 445.00 |