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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 978.00 | 13 677.00 | 2 301.00 | 15 978.00 |
BF Prêts | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 482.00 | 13 677.00 | 140 805.00 | 154 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 741.00 | | 215 741.00 | 215 741.00 |
BZ Autres créances | 6 535 929.00 | | 6 535 929.00 | 6 535 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 885 000.00 | | 4 885 000.00 | 4 885 000.00 |
CF Disponibilités | 350 936.00 | | 350 936.00 | 350 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 987 606.00 | | 11 987 606.00 | 11 987 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 142 088.00 | 13 677.00 | 12 128 411.00 | 12 142 088.00 |
CU Autres participations | 129 974.00 | | 129 974.00 | 129 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 136 100.00 | | | 2 136 100.00 |
DG Autres réserves | 8 475 022.00 | | | 8 475 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 197.00 | | | 121 197.00 |
DL TOTAL (I) | 10 776 320.00 | | | 10 776 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 123.00 | | | 1 234 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 056.00 | | | 108 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 091.00 | | | 1 352 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 128 411.00 | | | 12 128 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 968.00 | | | 117 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 777.00 | | 59 777.00 | 59 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 777.00 | | 59 777.00 | 59 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 869.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224 766.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 301 397.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 537.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 533.00 | | | 260 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 326.00 | | | 277 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536 397.00 | | | 536 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 608.00 | | | 549 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 283.00 | | | -272 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 380.00 | | | -42 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 187.00 | | | 964 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 990.00 | | | 842 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 197.00 | | | 121 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 234 123.00 | | 1 234 123.00 | 1 234 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 760 200.00 | 6 751 670.00 | 8 530.00 | 6 760 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 091.00 | 117 968.00 | 1 234 123.00 | 1 352 091.00 |