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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 833.00 | 73 893.00 | 104 940.00 | 178 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 247 693.00 | | 1 247 693.00 | 1 247 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 830 730.00 | 73 893.00 | 3 756 837.00 | 3 830 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 085.00 | | 124 085.00 | 124 085.00 |
BZ Autres créances | 5 566 371.00 | | 5 566 371.00 | 5 566 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 190 205.00 | 227 832.00 | 1 962 373.00 | 2 190 205.00 |
CF Disponibilités | 174 741.00 | | 174 741.00 | 174 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 055 834.00 | 227 832.00 | 7 828 002.00 | 8 055 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 886 564.00 | 301 725.00 | 11 584 839.00 | 11 886 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | 2 403 974.00 | | 2 403 974.00 | 2 403 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 408.00 | 40 000.00 | | 39 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 136 100.00 | 2 136 100.00 | | 2 136 100.00 |
DG Autres réserves | 8 068 312.00 | 8 059 375.00 | | 8 068 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 378.00 | 502 691.00 | | 275 378.00 |
DL TOTAL (I) | 10 523 198.00 | 10 742 166.00 | | 10 523 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 583.00 | 499 257.00 | | 367 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 899.00 | 1 560 260.00 | | 572 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 496.00 | 9 979.00 | | 21 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 663.00 | 48 172.00 | | 99 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 641.00 | 2 117 668.00 | | 1 061 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 584 839.00 | 12 859 835.00 | | 11 584 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 927.00 | 189 826.00 | | 181 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 074 212.00 | | 950 864.00 | 3 074 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 346.00 | 3 651 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 346.00 | 3 830 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 315.00 | | 1 518.00 | 177 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896 897.00 | | 949 346.00 | 2 896 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 045.00 | 28 848.00 | | 45 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 045.00 | 28 848.00 | | 45 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 232 323.00 | 40 565.00 | 45 056.00 | 232 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 323.00 | 40 565.00 | 45 056.00 | 232 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 323.00 | 40 565.00 | 45 056.00 | 232 323.00 |
UG ‐ Financières | | 40 565.00 | 45 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 124 085.00 | 124 085.00 | | 124 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VC Groupe et associés | 5 452 298.00 | 5 452 298.00 | | 5 452 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 583.00 | 132 732.00 | 234 851.00 | 367 583.00 |
VI Groupe et associés | 644 863.00 | | 644 863.00 | 644 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 675.00 | | | 131 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 001.00 | 90 001.00 | | 90 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 691 118.00 | 5 691 118.00 | | 5 691 118.00 |
VW T.V.A. | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 641.00 | 181 927.00 | 879 713.00 | 1 061 641.00 |