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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 417.00 | 16 329.00 | 41 088.00 | 57 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212 693.00 | | 212 693.00 | 212 693.00 |
BF Prêts | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 614.00 | 16 329.00 | 2 666 286.00 | 2 682 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 121.00 | | 193 121.00 | 193 121.00 |
BZ Autres créances | 4 897 840.00 | | 4 897 840.00 | 4 897 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 685 869.00 | | 3 685 869.00 | 3 685 869.00 |
CF Disponibilités | 980 208.00 | | 980 208.00 | 980 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 757 038.00 | | 9 757 038.00 | 9 757 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 439 653.00 | 16 329.00 | 12 423 324.00 | 12 439 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
CU Autres participations | 2 403 974.00 | | 2 403 974.00 | 2 403 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 136 100.00 | 2 136 100.00 | | 2 136 100.00 |
DG Autres réserves | 8 380 484.00 | 8 596 219.00 | | 8 380 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 304.00 | 184 265.00 | | 254 304.00 |
DL TOTAL (I) | 10 814 889.00 | 10 960 584.00 | | 10 814 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 469.00 | 888 022.00 | | 759 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 531.00 | 928 088.00 | | 525 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 431.00 | 17 024.00 | | 17 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 005.00 | 210 361.00 | | 306 005.00 |
EA Autres dettes | | 122 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 608 435.00 | 2 165 877.00 | | 1 608 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 423 324.00 | 13 126 461.00 | | 12 423 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 552.00 | 1 406 408.00 | | 978 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 246.00 | | 118 246.00 | 118 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 246.00 | | 118 246.00 | 118 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196 454.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 117 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 089.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 117.00 | 2 747.00 | | 76 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 951 378.00 | | | 951 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027 495.00 | 2 747.00 | | 1 027 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 990.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 041 743.00 | | | 1 041 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041 932.00 | 990.00 | | 1 041 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 438.00 | 1 757.00 | | -14 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 147.00 | 36 655.00 | | 41 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 444.00 | 560 166.00 | | 1 609 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 139.00 | 375 901.00 | | 1 355 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 304.00 | 184 265.00 | | 254 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 918.00 | | 1 291 439.00 | 2 432 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 041 743.00 | 2 625 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041 743.00 | 2 682 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 978.00 | | 41 439.00 | 15 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416 940.00 | | 1 250 000.00 | 2 416 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 854.00 | 475.00 | | 15 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 854.00 | 475.00 | | 15 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244 762.00 | 244 762.00 | | 244 762.00 |
UP Prêts | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 193 121.00 | 193 121.00 | | 193 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VC Groupe et associés | 4 881 383.00 | 4 881 383.00 | | 4 881 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 469.00 | 129 585.00 | 528 831.00 | 759 469.00 |
VI Groupe et associés | 525 531.00 | 525 531.00 | | 525 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 553.00 | | | 128 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 099 491.00 | 5 099 491.00 | | 5 099 491.00 |
VW T.V.A. | 47 471.00 | 47 471.00 | | 47 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 435.00 | 978 552.00 | 528 831.00 | 1 608 435.00 |