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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 987.00 | 42 611.00 | 13 376.00 | 55 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 400.00 | 40 393.00 | 104 008.00 | 144 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 175.00 | 83 004.00 | 131 171.00 | 214 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BN En cours de production de biens | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 506.00 | 17 081.00 | 737 425.00 | 754 506.00 |
BZ Autres créances | 263 914.00 | | 263 914.00 | 263 914.00 |
CF Disponibilités | 231 322.00 | | 231 322.00 | 231 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 097.00 | 17 081.00 | 1 306 016.00 | 1 323 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 272.00 | 100 086.00 | 1 437 187.00 | 1 537 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 369 598.00 | | | 369 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 575.00 | | | 184 575.00 |
DL TOTAL (I) | 636 673.00 | | | 636 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640.00 | | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 024.00 | | | 388 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 112.00 | | | 216 112.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 620.00 | | | 144 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 514.00 | | | 800 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 187.00 | | | 1 437 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 321.00 | | | 788 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 198 023.00 | | 3 198 023.00 | 3 198 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 198 023.00 | | 3 198 023.00 | 3 198 023.00 |
FM Production stockée | | | 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 227 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 636.00 | |
GE Autres charges | | | 4 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 306.00 | | | 45 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 556.00 | | | 55 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 911.00 | | | 74 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 722.00 | | | 3 283 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 147.00 | | | 3 099 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 575.00 | | | 184 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 295.00 | | 57 638.00 | 174 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 6 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 758.00 | 214 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 558.00 | 200 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 157.00 | | 56 788.00 | 161 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515.00 | | 850.00 | 5 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 940.00 | 23 622.00 | 17 558.00 | 76 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 940.00 | 23 622.00 | 17 558.00 | 76 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 584.00 | 3 636.00 | 22 139.00 | 35 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 584.00 | 3 636.00 | 22 139.00 | 35 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 584.00 | 3 636.00 | 22 139.00 | 35 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 636.00 | 22 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 024.00 | 388 024.00 | | 388 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 319.00 | 65 319.00 | | 65 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 620.00 | 144 620.00 | | 144 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
UX Autres créances clients | 737 061.00 | | | 737 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
VB T. V. A. | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
VC Groupe et associés | 209 445.00 | | | 209 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 062.00 | 4 509.00 | 11 553.00 | 16 062.00 |
VI Groupe et associés | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 380.00 | 1 024 215.00 | 6 165.00 | 1 030 380.00 |
VW T.V.A. | 132 230.00 | 132 230.00 | | 132 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 874.00 | 788 321.00 | 11 553.00 | 799 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 071.00 | | | 69 071.00 |
ST Autres comptes | 315 753.00 | | | 315 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 174.00 | | | 81 174.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 211.00 | | | 56 211.00 |
YT Sous‐traitance | 987 891.00 | | | 987 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 326.00 | | | 438 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 830.00 | | | 232 830.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 453 889.00 | | | 1 453 889.00 |