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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 988.00 | 1 750.00 | 3 238.00 | 4 988.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 995.00 | 51 664.00 | 14 331.00 | 65 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 399.00 | 81 849.00 | 86 550.00 | 168 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 745.00 | 135 263.00 | 124 482.00 | 259 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BN En cours de production de biens | 258 897.00 | | 258 897.00 | 258 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 219.00 | 13 445.00 | 495 774.00 | 509 219.00 |
BZ Autres créances | 150 265.00 | | 150 265.00 | 150 265.00 |
CF Disponibilités | 230 024.00 | | 230 024.00 | 230 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 232.00 | 13 445.00 | 1 182 787.00 | 1 196 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 977.00 | 148 708.00 | 1 307 268.00 | 1 455 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 458 817.00 | | | 458 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 920.00 | | | 101 920.00 |
DL TOTAL (I) | 643 238.00 | | | 643 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839.00 | | | 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 592.00 | | | 486 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 855.00 | | | 156 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 031.00 | | | 664 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 268.00 | | | 1 307 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 085.00 | | | 656 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 093.00 | | 22 327.00 | 239 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 193.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193.00 | 12 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 675.00 | 259 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 482.00 | 234 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 118.00 | | 14 759.00 | 221 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 365.00 | | 7 568.00 | 5 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 138.00 | 32 607.00 | 1 482.00 | 104 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 1 663.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 050.00 | 30 945.00 | 1 482.00 | 104 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 592.00 | 486 592.00 | | 486 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 052.00 | 89 052.00 | | 89 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UP Prêts | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
UX Autres créances clients | 495 774.00 | 495 774.00 | | 495 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VB T. V. A. | 68 314.00 | 68 314.00 | | 68 314.00 |
VC Groupe et associés | 69 360.00 | 69 360.00 | | 69 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 341.00 | 674 026.00 | 5 315.00 | 679 341.00 |
VW T.V.A. | 55 911.00 | 55 911.00 | | 55 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 085.00 | 656 085.00 | | 656 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 095.00 | | | 75 095.00 |
ST Autres comptes | 313 362.00 | | | 313 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 482.00 | | | 92 482.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 255.00 | | | 44 255.00 |
YT Sous‐traitance | 813 038.00 | | | 813 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 674.00 | | | 545 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 529 833.00 | | | 529 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 296 076.00 | | | 1 296 076.00 |