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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 988.00 | 88.00 | 4 900.00 | 4 988.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 382.00 | 47 180.00 | 14 202.00 | 61 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 736.00 | 56 870.00 | 102 866.00 | 159 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 093.00 | 104 138.00 | 134 955.00 | 239 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
BN En cours de production de biens | 53 358.00 | | 53 358.00 | 53 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 190.00 | 13 445.00 | 571 745.00 | 585 190.00 |
BZ Autres créances | 36 716.00 | | 36 716.00 | 36 716.00 |
CF Disponibilités | 437 451.00 | | 437 451.00 | 437 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 871.00 | 13 445.00 | 1 189 426.00 | 1 202 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 964.00 | 117 583.00 | 1 324 381.00 | 1 441 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 314 173.00 | | | 314 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 644.00 | | | 224 644.00 |
DL TOTAL (I) | 621 317.00 | | | 621 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583.00 | | | 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 618.00 | | | 350 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 427.00 | | | 181 427.00 |
EA Autres dettes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 064.00 | | | 703 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 381.00 | | | 1 324 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 064.00 | | | 661 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 490 012.00 | | 3 490 012.00 | 3 490 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 490 012.00 | | 3 490 012.00 | 3 490 012.00 |
FM Production stockée | | | 13 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 516 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 210 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 413.00 | | | 88 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 317.00 | | | 3 556 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331 673.00 | | | 3 331 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 644.00 | | | 224 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 175.00 | | 48 264.00 | 214 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 5 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 346.00 | 239 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 496.00 | 221 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 4 988.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 387.00 | | 43 226.00 | 200 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 165.00 | | 50.00 | 6 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 004.00 | 28 696.00 | 7 562.00 | 83 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 004.00 | 28 608.00 | 7 562.00 | 83 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 081.00 | | 3 636.00 | 17 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 081.00 | | 3 636.00 | 17 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 081.00 | | 3 636.00 | 17 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 618.00 | 350 618.00 | | 350 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 707.00 | 67 707.00 | | 67 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
UX Autres créances clients | 571 745.00 | | | 571 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
VB T. V. A. | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
VC Groupe et associés | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VI Groupe et associés | 58 437.00 | 58 437.00 | | 58 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 250.00 | 639 935.00 | 5 315.00 | 645 250.00 |
VW T.V.A. | 94 626.00 | 94 626.00 | | 94 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 064.00 | 661 064.00 | | 661 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 008.00 | | | 64 008.00 |
ST Autres comptes | 289 223.00 | | | 289 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 133.00 | | | 76 133.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 524.00 | | | 40 524.00 |
YT Sous‐traitance | 837 535.00 | | | 837 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 553 149.00 | | | 553 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 506.00 | | | 431 506.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 266 899.00 | | | 1 266 899.00 |