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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 878.00 | 6 358.00 | 3 520.00 | 9 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 279.00 | | 244 279.00 | 244 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 382.00 | 15 788.00 | 248 594.00 | 264 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 722 635.00 | | 1 722 635.00 | 1 722 635.00 |
BN En cours de production de biens | 2 587 337.00 | 501 448.00 | 2 085 890.00 | 2 587 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 221.00 | | 50 221.00 | 50 221.00 |
BZ Autres créances | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 383 910.00 | 501 448.00 | 3 882 462.00 | 4 383 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 291.00 | 517 236.00 | 4 131 056.00 | 4 648 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 716.00 | 281 716.00 | | 281 716.00 |
DH Report à nouveau | 1 775 464.00 | 1 805 526.00 | | 1 775 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 210.00 | -30 062.00 | | -335 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 969.00 | 2 068 179.00 | | 1 732 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 817 458.00 | 1 987 123.00 | | 1 817 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 412.00 | 433 052.00 | | 505 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 862.00 | 15 019.00 | | 20 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 289.00 | 6 294.00 | | 16 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 37 566.00 | 64 834.00 | | 37 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 087.00 | 2 506 822.00 | | 2 398 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 056.00 | 4 575 001.00 | | 4 131 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 081.00 | 814 691.00 | | 770 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 835.00 | 10 436.00 | | 10 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 408 237.00 | | 408 237.00 | 408 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 237.00 | | 408 237.00 | 408 237.00 |
FM Production stockée | | | 5 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36.00 | 5 979.00 | | 36.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 906.00 | 52 924.00 | | 59 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 707.00 | 288.00 | | 2 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 707.00 | 288.00 | | 2 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 968.00 | 50 339.00 | | 8 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 968.00 | 50 602.00 | | 8 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 261.00 | -50 314.00 | | -6 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 041.00 | 1 300 225.00 | | 425 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 251.00 | 1 330 287.00 | | 760 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 210.00 | -30 062.00 | | -335 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 576.00 | | 50 000.00 | 738 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524 194.00 | 245 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 194.00 | 264 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 268.00 | | 50 000.00 | 719 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 374.00 | 415.00 | | 15 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 374.00 | 415.00 | | 15 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 495 517.00 | 5 931.00 | | 495 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 517.00 | 5 931.00 | | 495 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 517.00 | 5 931.00 | | 495 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 566.00 | 37 566.00 | | 37 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 279.00 | 244 279.00 | | 244 279.00 |
UX Autres créances clients | 50 221.00 | | | 50 221.00 |
VB T. V. A. | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 803 787.00 | 175 782.00 | 755 818.00 | 1 803 787.00 |
VI Groupe et associés | 492 356.00 | 492 356.00 | | 492 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 023.00 | | | 170 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 946.00 | 301 946.00 | | 301 946.00 |
VW T.V.A. | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 087.00 | 770 082.00 | 755 818.00 | 2 398 087.00 |