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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 396.00 | 6 855.00 | 8 542.00 | 15 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 279.00 | | 244 279.00 | 244 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 502.00 | 16 284.00 | 415 217.00 | 431 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 722 635.00 | | 1 722 635.00 | 1 722 635.00 |
BN En cours de production de biens | 500 088.00 | | 500 088.00 | 500 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 287.00 | 17 191.00 | 6 095.00 | 23 287.00 |
BZ Autres créances | 81 726.00 | | 81 726.00 | 81 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 198 862.00 | | 198 862.00 | 198 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 494.00 | 17 191.00 | 2 514 303.00 | 2 531 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 996.00 | 33 476.00 | 2 929 520.00 | 2 962 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246 881.00 | | | 246 881.00 |
CU Autres participations | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 977 082.00 | 993 804.00 | | 977 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 650.00 | -16 722.00 | | 128 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 732.00 | 1 978 082.00 | | 2 106 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 149.00 | 927 345.00 | | 529 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 021.00 | 335 396.00 | | 272 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 864.00 | 12 593.00 | | 16 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 206.00 | 4 058.00 | | 4 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 788.00 | 1 279 892.00 | | 822 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 520.00 | 3 257 974.00 | | 2 929 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 534.00 | 487 337.00 | | 397 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 700.00 | | 157 202.00 | 284 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 400.00 | 431 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 400.00 | 24 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 474.00 | | 157 202.00 | 249 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 066.00 | 2 315.00 | 4 096.00 | 18 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 066.00 | 2 315.00 | 4 096.00 | 18 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 191.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 191.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 191.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 279.00 | 244 279.00 | | 244 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UX Autres créances clients | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VB T. V. A. | 67 274.00 | 67 274.00 | | 67 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 053.00 | 103 800.00 | 272 168.00 | 529 053.00 |
VI Groupe et associés | 261 602.00 | 261 602.00 | | 261 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 092.00 | | | 398 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 361.00 | 354 361.00 | | 354 361.00 |
VW T.V.A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 788.00 | 397 534.00 | 272 168.00 | 822 788.00 |