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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 878.00 | 6 489.00 | 3 389.00 | 9 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 279.00 | | 244 279.00 | 244 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 382.00 | 15 919.00 | 248 463.00 | 264 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 722 635.00 | | 1 722 635.00 | 1 722 635.00 |
BN En cours de production de biens | 1 002 557.00 | | 1 002 557.00 | 1 002 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
BZ Autres créances | 37 212.00 | | 37 212.00 | 37 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 425 614.00 | | 425 614.00 | 425 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 207 572.00 | | 3 207 572.00 | 3 207 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 954.00 | 15 919.00 | 3 456 035.00 | 3 471 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 716.00 | 281 716.00 | | 281 716.00 |
DH Report à nouveau | 1 440 254.00 | 1 775 464.00 | | 1 440 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 835.00 | -335 210.00 | | 261 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 804.00 | 1 732 969.00 | | 1 994 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 549.00 | 1 817 458.00 | | 1 058 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 986.00 | 505 412.00 | | 378 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 750.00 | 20 862.00 | | 17 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 446.00 | 16 289.00 | | 5 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | | 37 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 461 231.00 | 2 398 087.00 | | 1 461 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 035.00 | 4 131 056.00 | | 3 456 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 537.00 | 770 081.00 | | 521 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 10 835.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 083 333.00 | | 1 083 333.00 | 1 083 333.00 |
FG Production vendue services | 438 500.00 | | 438 500.00 | 438 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 833.00 | | 1 521 833.00 | 1 521 833.00 |
FM Production stockée | | | -1 584 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 642.00 | 59 906.00 | | 54 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 589.00 | 2 707.00 | | 1 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 589.00 | 2 707.00 | | 101 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 8 968.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 8 968.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 541.00 | -6 261.00 | | 101 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 703.00 | 425 041.00 | | 541 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 869.00 | 760 251.00 | | 279 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 835.00 | -335 210.00 | | 261 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 382.00 | | | 264 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 074.00 | | | 245 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 789.00 | 131.00 | | 15 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 789.00 | 131.00 | | 15 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 501 448.00 | | 501 448.00 | 501 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 448.00 | | 501 448.00 | 501 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 448.00 | | 501 448.00 | 501 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 501 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 279.00 | 244 279.00 | | 244 279.00 |
UX Autres créances clients | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
VB T. V. A. | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 789.00 | 117 095.00 | 510 015.00 | 1 056 789.00 |
VI Groupe et associés | 364 200.00 | 364 200.00 | | 364 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 746 998.00 | | | 746 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 617.00 | 298 617.00 | | 298 617.00 |
VW T.V.A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 230.00 | 521 536.00 | 510 015.00 | 1 461 230.00 |