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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 152.00 | 23 117.00 | 3 035.00 | 26 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 251.00 | 83 966.00 | 26 285.00 | 110 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 800.00 | 107 235.00 | 95 565.00 | 202 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 344.00 | 13 840.00 | 121 504.00 | 135 344.00 |
BZ Autres créances | 139 156.00 | | 139 156.00 | 139 156.00 |
CF Disponibilités | 873 600.00 | | 873 600.00 | 873 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 213.00 | | 83 213.00 | 83 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 313.00 | 13 840.00 | 1 217 473.00 | 1 231 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 113.00 | 121 075.00 | 1 313 038.00 | 1 434 113.00 |
CU Autres participations | 15 397.00 | 152.00 | 15 245.00 | 15 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 930.00 | | | 187 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 063.00 | | | 392 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
DG Autres réserves | 147 561.00 | | | 147 561.00 |
DH Report à nouveau | 221 575.00 | | | 221 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 999.00 | | | -10 999.00 |
DL TOTAL (I) | 978 489.00 | | | 978 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 738.00 | | | 153 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 768.00 | | | 168 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 549.00 | | | 334 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 038.00 | | | 1 313 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 549.00 | | | 334 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 673 211.00 | 278 023.00 | 1 951 234.00 | 1 673 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 211.00 | 278 023.00 | 1 951 234.00 | 1 673 211.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 840.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 578.00 | | | 1 951 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 577.00 | | | 1 962 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 999.00 | | | -10 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 090.00 | | 5 711.00 | 197 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 044.00 | | 1 108.00 | 25 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 962.00 | | 4 289.00 | 105 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 084.00 | | 314.00 | 66 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 316.00 | 8 767.00 | | 98 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 417.00 | 5 700.00 | | 17 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 899.00 | 3 067.00 | | 80 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152.00 | 13 840.00 | | 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152.00 | 13 840.00 | | 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 738.00 | 153 738.00 | | 153 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 993.00 | 112 993.00 | | 112 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 736.00 | | | 118 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
VB T. V. A. | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VI Groupe et associés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 627.00 | | | 108 627.00 |
VP Divers | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 213.00 | | | 83 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 713.00 | 357 713.00 | 51 000.00 | 408 713.00 |
VW T.V.A. | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 549.00 | 334 549.00 | | 334 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 356 985.00 | | | 356 985.00 |
ST Autres comptes | 151 464.00 | | | 151 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 241.00 | | | 250 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 297 128.00 | | | 297 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 045.00 | | | 407 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 872.00 | | | 216 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 055 819.00 | | | 1 055 819.00 |