| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 674.00 | 20 639.00 | 3 035.00 | 23 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 191.00 | 29 782.00 | 23 409.00 | 53 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 762.00 | 50 573.00 | 49 189.00 | 99 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BZ Autres créances | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
CF Disponibilités | 514 462.00 | | 514 462.00 | 514 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 319.00 | | 544 319.00 | 544 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 081.00 | 50 573.00 | 593 508.00 | 644 081.00 |
CU Autres participations | 15 397.00 | 152.00 | 15 245.00 | 15 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 728.00 | 159 728.00 | | 159 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 273.00 | 78 273.00 | | 78 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
DG Autres réserves | 147 561.00 | 147 561.00 | | 147 561.00 |
DH Report à nouveau | -437 255.00 | -342 009.00 | | -437 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 118.00 | -95 246.00 | | 561 118.00 |
DL TOTAL (I) | 549 777.00 | -11 341.00 | | 549 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 416.00 | 166 357.00 | | 18 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 058.00 | 227 677.00 | | 21 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 078.00 | 4 241.00 | | 4 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 731.00 | 398 274.00 | | 43 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 508.00 | 386 933.00 | | 593 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 122.00 | 224.00 | 26 926.00 | 77 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 483.00 | 224.00 | 26 926.00 | 56 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 358.00 | 29 858.00 | 7 500.00 | 37 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 731.00 | 43 731.00 | | 43 731.00 |