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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 152.00 | 23 117.00 | 3 035.00 | 26 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 635.00 | 86 327.00 | 25 307.00 | 111 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 126.00 | | 51 126.00 | 51 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 309.00 | 109 597.00 | 254 713.00 | 364 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 090.00 | | 678 090.00 | 678 090.00 |
BZ Autres créances | 50 966.00 | | 50 966.00 | 50 966.00 |
CF Disponibilités | 1 147 838.00 | | 1 147 838.00 | 1 147 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 287.00 | | 82 287.00 | 82 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 581.00 | | 1 959 581.00 | 1 959 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 890.00 | 109 597.00 | 2 214 294.00 | 2 323 890.00 |
CU Autres participations | 15 397.00 | 152.00 | 15 245.00 | 15 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 938.00 | | | 187 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 063.00 | | | 392 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
DG Autres réserves | 147 561.00 | | | 147 561.00 |
DH Report à nouveau | 210 576.00 | | | 210 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 677.00 | | | 251 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 166.00 | | | 1 230 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 906.00 | | | 342 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 000.00 | | | 626 000.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 128.00 | | | 984 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 294.00 | | | 2 214 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 128.00 | | | 984 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 272 063.00 | 281 152.00 | 2 553 215.00 | 2 272 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 063.00 | 281 152.00 | 2 553 215.00 | 2 272 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 361.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 448.00 | | | 107 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 279.00 | | | 2 570 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 602.00 | | | 2 318 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 677.00 | | | 251 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 800.00 | | 161 509.00 | 202 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 251.00 | | 1 383.00 | 110 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 397.00 | | 160 126.00 | 66 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 083.00 | 2 361.00 | | 107 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 966.00 | 2 361.00 | | 83 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
6T Sur comptes clients | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 992.00 | | 13 840.00 | 13 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 992.00 | | 13 840.00 | 13 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 906.00 | 342 906.00 | | 342 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 707.00 | 199 707.00 | | 199 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 625.00 | 201 625.00 | | 201 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 687.00 | 55 687.00 | | 55 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 126.00 | | | 51 126.00 |
UX Autres créances clients | 678 090.00 | | | 678 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VI Groupe et associés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 287.00 | | | 82 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 468.00 | 811 343.00 | 51 126.00 | 862 468.00 |
VW T.V.A. | 168 981.00 | 168 981.00 | | 168 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 128.00 | 984 128.00 | | 984 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 889.00 | | | 134 889.00 |
ST Autres comptes | 136 523.00 | | | 136 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 086.00 | | | 250 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 461 029.00 | | | 461 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 555.00 | | | 418 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 363.00 | | | 149 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 982 527.00 | | | 982 527.00 |