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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 583.00 | 15 253.00 | 3 330.00 | 18 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 026.00 | 15 695.00 | 3 330.00 | 19 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 091.00 | | 36 091.00 | 36 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 952.00 | 22 791.00 | 13 161.00 | 35 952.00 |
BZ Autres créances | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CF Disponibilités | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 983.00 | 22 791.00 | 67 192.00 | 89 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 009.00 | 38 486.00 | 70 522.00 | 109 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 094.00 | 22 573.00 | | 24 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 922.00 | 1 520.00 | | 4 922.00 |
DL TOTAL (I) | 37 400.00 | 32 478.00 | | 37 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 486.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 101.00 | 14 472.00 | | 15 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 183.00 | 6 008.00 | | 4 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 661.00 | 4 536.00 | | 5 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 4 175.00 | 4 290.00 | | 4 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 121.00 | 31 794.00 | | 33 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 522.00 | 64 273.00 | | 70 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 742.00 | | 86 742.00 | 86 742.00 |
FG Production vendue services | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 357.00 | | 90 357.00 | 90 357.00 |
FM Production stockée | | | -902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 449.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 449.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -449.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 228.00 | | 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 076.00 | 84 485.00 | | 90 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 154.00 | 82 965.00 | | 85 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 922.00 | 1 520.00 | | 4 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 693.00 | | 3 333.00 | 15 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 251.00 | | 3 333.00 | 15 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 014.00 | 1 682.00 | | 14 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 571.00 | 1 682.00 | | 13 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
UX Autres créances clients | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
VB T. V. A. | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VI Groupe et associés | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VP Divers | 156.00 | | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 375.00 | 16 160.00 | 24 215.00 | 40 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |