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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 460.00 | 4 725.00 | 1 735.00 | 6 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 978.00 | 5 167.00 | 1 811.00 | 6 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 032.00 | | 43 032.00 | 43 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 577.00 | 22 836.00 | 16 741.00 | 39 577.00 |
BZ Autres créances | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CF Disponibilités | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 497.00 | 22 836.00 | 69 661.00 | 92 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 476.00 | 28 003.00 | 71 472.00 | 99 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
DG Autres réserves | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605.00 | 3 965.00 | | 605.00 |
DL TOTAL (I) | 41 971.00 | 41 366.00 | | 41 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 497.00 | 3 286.00 | | 2 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 107.00 | 19 464.00 | | 17 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 380.00 | 3 681.00 | | 6 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 940.00 | 3 086.00 | | 2 940.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | 356.00 | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 500.00 | 29 875.00 | | 29 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 472.00 | 71 242.00 | | 71 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 306.00 | | 59 306.00 | 59 306.00 |
FG Production vendue services | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 081.00 | | 62 081.00 | 62 081.00 |
FM Production stockée | | | 5 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 495.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 495.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 348.00 | -495.00 | | 13 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 659.00 | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 826.00 | 81 026.00 | | 80 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 220.00 | 77 060.00 | | 80 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605.00 | 3 965.00 | | 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 102.00 | | 700.00 | 19 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 824.00 | 6 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 824.00 | 6 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 584.00 | | 700.00 | 18 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 807.00 | 1 184.00 | 12 824.00 | 16 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 365.00 | 1 184.00 | 12 824.00 | 16 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 791.00 | 45.00 | | 22 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 791.00 | 45.00 | | 22 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 791.00 | 45.00 | | 22 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
VB T. V. A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 496.00 | 799.00 | 1 697.00 | 2 496.00 |
VI Groupe et associés | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 789.00 | | | 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 126.00 | 18 960.00 | 24 166.00 | 43 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 501.00 | 27 804.00 | 1 697.00 | 29 501.00 |