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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 460.00 | 6 066.00 | 394.00 | 6 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 978.00 | 6 509.00 | 3 470.00 | 9 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 992.00 | 11 801.00 | 11 191.00 | 22 992.00 |
BZ Autres créances | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CF Disponibilités | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 786.00 | 11 801.00 | 77 985.00 | 89 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 765.00 | 18 310.00 | 81 455.00 | 99 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
DG Autres réserves | 4 571.00 | 3 966.00 | | 4 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 483.00 | 606.00 | | 1 483.00 |
DL TOTAL (I) | 43 455.00 | 41 972.00 | | 43 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698.00 | 2 497.00 | | 1 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 194.00 | 17 107.00 | | 19 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 155.00 | 6 381.00 | | 13 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 028.00 | 2 940.00 | | 3 028.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | 575.00 | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 000.00 | 29 501.00 | | 38 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 455.00 | 71 473.00 | | 81 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 112.00 | 27 804.00 | | 37 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 924.00 | | 56 924.00 | 56 924.00 |
FG Production vendue services | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 688.00 | | 59 688.00 | 59 688.00 |
FM Production stockée | | | 8 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 484.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 484.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 348.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 18.00 | | 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 981.00 | 80 826.00 | | 78 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 498.00 | 80 221.00 | | 77 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 483.00 | 606.00 | | 1 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 978.00 | | 3 000.00 | 6 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 3 000.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 167.00 | 1 341.00 | | 5 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 725.00 | 1 341.00 | | 4 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 836.00 | | 11 035.00 | 22 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 836.00 | | 11 035.00 | 22 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 836.00 | | 11 035.00 | 22 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
VB T. V. A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 697.00 | 809.00 | 888.00 | 1 697.00 |
VI Groupe et associés | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 799.00 | | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 410.00 | 18 892.00 | 12 518.00 | 31 410.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 000.00 | 37 112.00 | 888.00 | 38 000.00 |