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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 589.00 | 4 468.00 | 1 121.00 | 5 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 763.00 | 164 306.00 | 35 457.00 | 199 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 483.00 | 175 404.00 | 131 078.00 | 306 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 922.00 | | 271 922.00 | 271 922.00 |
BZ Autres créances | 80 746.00 | | 80 746.00 | 80 746.00 |
CF Disponibilités | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 528.00 | | 378 528.00 | 378 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 011.00 | 175 404.00 | 509 607.00 | 685 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 074.00 | 122 074.00 | | 122 074.00 |
DH Report à nouveau | 60 095.00 | 78 879.00 | | 60 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 562.00 | -18 784.00 | | -2 562.00 |
DL TOTAL (I) | 187 991.00 | 190 554.00 | | 187 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 224.00 | 26 394.00 | | 2 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 49 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 503.00 | 43 632.00 | | 110 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 389.00 | 199 956.00 | | 183 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 116.00 | 318 981.00 | | 321 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 607.00 | 510 034.00 | | 509 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 116.00 | 318 981.00 | | 321 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 014.00 | 25 764.00 | | 1 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 097 798.00 | | 2 097 798.00 | 2 097 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 798.00 | | 2 097 798.00 | 2 097 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 644.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 551.00 | 26 574.00 | | 60 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 530.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 530.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | 5 430.00 | | 1 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | 6 024.00 | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 827.00 | -5 494.00 | | 2 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 933.00 | 2 025 222.00 | | 2 165 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 495.00 | 2 044 006.00 | | 2 168 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 562.00 | -18 784.00 | | -2 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 449.00 | 126 489.00 | | 169 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 591.00 | | 7 391.00 | 322 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 306 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 205 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 630.00 | | | 89 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 461.00 | | 7 391.00 | 221 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 260.00 | 30 644.00 | 23 500.00 | 168 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 630.00 | 30 644.00 | 23 500.00 | 161 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |