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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 059.00 | 6 716.00 | 1 343.00 | 8 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 951.00 | 248 752.00 | 152 199.00 | 400 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 254.00 | 262 099.00 | 240 156.00 | 502 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 830.00 | | 299 830.00 | 299 830.00 |
BZ Autres créances | 55 251.00 | | 55 251.00 | 55 251.00 |
CF Disponibilités | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 225.00 | | 42 225.00 | 42 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 952.00 | | 404 952.00 | 404 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 206.00 | 262 099.00 | 645 108.00 | 907 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
CU Autres participations | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 074.00 | 122 074.00 | | 122 074.00 |
DH Report à nouveau | -19 300.00 | 572.00 | | -19 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 043.00 | -19 872.00 | | -7 043.00 |
DL TOTAL (I) | 104 115.00 | 111 158.00 | | 104 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 888.00 | 31 276.00 | | 80 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 000.00 | 179 800.00 | | 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 620.00 | 53 207.00 | | 99 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 484.00 | 186 961.00 | | 165 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 993.00 | 451 245.00 | | 540 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 108.00 | 562 403.00 | | 645 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 993.00 | 451 245.00 | | 540 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 802.00 | 30 253.00 | | 79 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 010 884.00 | | 2 010 884.00 | 2 010 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 884.00 | | 2 010 884.00 | 2 010 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 282.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 921.00 | 65 592.00 | | 62 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 479.00 | 2 907.00 | | 5 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 479.00 | 3 229.00 | | 5 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 021.00 | -3 229.00 | | 25 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 313.00 | 2 264 158.00 | | 2 104 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 356.00 | 2 284 030.00 | | 2 111 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 043.00 | -19 872.00 | | -7 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 966.00 | 199 116.00 | | 184 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 099.00 | | 101 995.00 | 409 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 3 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 839.00 | 502 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 839.00 | 409 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 630.00 | | | 89 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 854.00 | | 101 995.00 | 307 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 655.00 | 35 282.00 | 839.00 | 227 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 025.00 | 35 282.00 | 839.00 | 221 025.00 |