| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 059.00 | 5 977.00 | 2 082.00 | 8 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 795.00 | 215 049.00 | 84 747.00 | 299 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 099.00 | 227 655.00 | 181 443.00 | 409 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 776.00 | | 229 776.00 | 229 776.00 |
BZ Autres créances | 110 650.00 | | 110 650.00 | 110 650.00 |
CF Disponibilités | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 888.00 | | 32 888.00 | 32 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 959.00 | | 380 959.00 | 380 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 058.00 | 227 655.00 | 562 403.00 | 790 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 074.00 | 122 074.00 | | 122 074.00 |
DH Report à nouveau | 572.00 | 57 533.00 | | 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 872.00 | -56 961.00 | | -19 872.00 |
DL TOTAL (I) | 111 158.00 | 131 030.00 | | 111 158.00 |
DQ Provisions pour charges | | 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 276.00 | 33 247.00 | | 31 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 800.00 | 89 800.00 | | 179 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 207.00 | 106 786.00 | | 53 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 961.00 | 184 444.00 | | 186 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 245.00 | 414 276.00 | | 451 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 403.00 | 545 807.00 | | 562 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 245.00 | 414 276.00 | | 451 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 253.00 | 31 960.00 | | 30 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 197 400.00 | | 2 197 400.00 | 2 197 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 400.00 | | 2 197 400.00 | 2 197 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 589.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 592.00 | 37 456.00 | | 65 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 907.00 | 1 231.00 | | 2 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 229.00 | 1 231.00 | | 3 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 229.00 | 1 969.00 | | -3 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 158.00 | 2 168 060.00 | | 2 264 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 030.00 | 2 225 020.00 | | 2 284 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 872.00 | -56 961.00 | | -19 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 116.00 | 206 089.00 | | 199 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 833.00 | | 50 606.00 | 358 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 409 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | 307 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 630.00 | | | 89 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 589.00 | | 50 606.00 | 257 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 084.00 | 28 589.00 | 18.00 | 199 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 453.00 | 28 589.00 | 18.00 | 192 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |